境外
百達-生物科技-R 美元
751.68
美元
+4.59 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 751.6800 | +4.59 | +0.61% | -0.30% | -13.72% | 本頁基金 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 1075.9600 | +6.62 | +0.62% | +0.54% | -12.34% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 642.8000 | +4.64 | +0.73% | -11.53% | -19.60% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 445.6000 | +2.69 | +0.61% | -1.65% | -15.62% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6884.4700 | +42.08 | +0.61% | -1.12% | -13.58% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 713.0800 | +4.36 | +0.62% | -1.39% | -15.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 751.68 | +4.5900 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 747.09 | +17.0100 | +2.33% |
| 2025/07/08 | 730.08 | -0.8600 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 730.94 | -2.4600 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 733.4 | +7.4000 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 726 | +8.3900 | +1.17% |
| 2025/07/01 | 717.61 | -5.9400 | -0.82% |
| 2025/06/30 | 723.55 | -5.9100 | -0.81% |
| 2025/06/27 | 729.46 | +5.5600 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 723.9 | +1.5800 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 722.32 | +4.9000 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 717.42 | +34.0500 | +4.98% |
| 2025/05/21 | 683.37 | +13.0900 | +1.95% |
| 2025/05/20 | 670.28 | +6.1300 | +0.92% |
| 2025/05/19 | 664.15 | -1.9800 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 666.13 | +17.4700 | +2.69% |
| 2025/05/15 | 648.66 | -7.2800 | -1.11% |
| 2025/05/14 | 655.94 | -10.0900 | -1.51% |
| 2025/05/13 | 666.03 | -7.8600 | -1.17% |
| 2025/05/12 | 673.89 | +23.2800 | +3.58% |
| 2025/05/08 | 650.61 | -10.2800 | -1.56% |
| 2025/05/07 | 660.89 | -37.7200 | -5.40% |
| 2025/05/06 | 698.61 | -11.6400 | -1.64% |
| 2025/05/05 | 710.25 | -15.5200 | -2.14% |
| 2025/05/02 | 725.77 | +19.6600 | +2.78% |
| 2025/04/30 | 706.11 | +7.8500 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 698.26 | -1.0900 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 699.35 | +16.9700 | +2.49% |
| 2025/04/25 | 682.38 | +1.4100 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 680.97 | -3.5400 | -0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
