境外
百達-生物科技-R 美元
686.18
美元
-4.24 (-0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 686.1800 | -4.24 | -0.61% | -8.99% | -10.75% | 本頁基金 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 977.9500 | -5.99 | -0.61% | -8.62% | -9.31% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 635.9700 | -2.71 | -0.42% | -12.47% | -10.93% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元7,552萬 | 歐元 | 409.9000 | -2.56 | -0.62% | -9.53% | -12.59% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,015萬 | 南非幣 | 6422.3000 | -40.39 | -0.62% | -10.39% | -12.42% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元36.93萬 | 澳幣 | 655.7000 | -3.98 | -0.60% | -9.32% | -12.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.02億約台幣422億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 686.18 | -4.2400 | -0.61% |
| 2025/03/31 | 690.42 | -33.8000 | -4.67% |
| 2025/03/28 | 724.22 | -11.0900 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 735.31 | +8.0000 | +1.10% |
| 2025/03/26 | 727.31 | -18.5300 | -2.48% |
| 2025/03/25 | 745.84 | -10.0600 | -1.33% |
| 2025/03/24 | 755.9 | +11.6100 | +1.56% |
| 2025/03/21 | 744.29 | -2.3000 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 746.59 | +9.4600 | +1.28% |
| 2025/03/19 | 737.13 | -1.6900 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 738.82 | -3.8900 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 742.71 | -4.5400 | -0.61% |
| 2025/03/14 | 747.25 | +8.0500 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 739.2 | +0.4500 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 738.75 | +24.6800 | +3.46% |
| 2025/03/11 | 714.07 | -13.4200 | -1.84% |
| 2025/03/10 | 727.49 | -16.8100 | -2.26% |
| 2025/03/07 | 744.3 | +4.0100 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 740.29 | +4.7800 | +0.65% |
| 2025/03/05 | 735.51 | +12.0600 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 723.45 | -32.2400 | -4.27% |
| 2025/03/03 | 755.69 | +11.9800 | +1.61% |
| 2025/02/28 | 743.71 | -13.3700 | -1.77% |
| 2025/02/27 | 757.08 | -0.7000 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 757.78 | -2.8000 | -0.37% |
| 2025/02/25 | 760.58 | -13.3900 | -1.73% |
| 2025/02/24 | 773.97 | -18.5500 | -2.34% |
| 2025/02/21 | 792.52 | +9.1500 | +1.17% |
| 2025/02/20 | 783.37 | +7.8900 | +1.02% |
| 2025/02/19 | 775.48 | -1.7000 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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