境外
百達-生物科技-I美元
1116.01
美元
+23.11 (2.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 787.6100 | +16.28 | +2.11% | +2.41% | +28.85% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 1116.0100 | +23.11 | +2.11% | +3.87% | +30.93% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 748.0700 | +18.44 | +2.53% | +7.68% | +34.07% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元9,027萬 | 歐元 | 474.8100 | +9.80 | +2.11% | +0.70% | +26.38% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元893萬 | 南非幣 | 7574.6400 | +158.10 | +2.13% | +3.83% | +31.01% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元39.79萬 | 澳幣 | 756.7200 | +15.64 | +2.11% | +0.92% | +26.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.14億約台幣479億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1116.01 | +23.1100 | +2.11% |
| 2024/11/19 | 1092.9 | +4.1900 | +0.38% |
| 2024/11/18 | 1088.71 | -44.1800 | -3.90% |
| 2024/11/15 | 1132.89 | -57.4800 | -4.83% |
| 2024/11/14 | 1190.37 | -26.9200 | -2.21% |
| 2024/11/13 | 1217.29 | -11.5400 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 1228.83 | -22.0800 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 1250.91 | +23.0000 | +1.87% |
| 2024/11/08 | 1227.91 | -2.3300 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 1230.24 | +24.4200 | +2.03% |
| 2024/11/06 | 1205.82 | +34.9500 | +2.98% |
| 2024/11/05 | 1170.87 | +3.8400 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 1167.03 | +7.3400 | +0.63% |
| 2024/10/31 | 1159.69 | -18.1100 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 1177.8 | +5.9200 | +0.51% |
| 2024/10/29 | 1171.88 | -20.5800 | -1.73% |
| 2024/10/28 | 1192.46 | +10.0500 | +0.85% |
| 2024/10/25 | 1182.41 | +2.1700 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 1180.24 | -3.1200 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 1183.36 | -1.8600 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 1185.22 | -3.7900 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 1189.01 | -3.3900 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 1192.4 | -7.6200 | -0.63% |
| 2024/10/17 | 1200.02 | +11.7200 | +0.99% |
| 2024/10/16 | 1188.3 | +7.3200 | +0.62% |
| 2024/10/15 | 1180.98 | +7.2100 | +0.61% |
| 2024/10/14 | 1173.77 | +30.3400 | +2.65% |
| 2024/10/11 | 1143.43 | +12.7200 | +1.12% |
| 2024/10/10 | 1130.71 | -5.8500 | -0.51% |
| 2024/10/09 | 1136.56 | -9.4700 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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