境外
百達-生物科技-I美元
976.05
美元
+18.74 (1.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 683.3700 | +13.09 | +1.95% | -9.36% | -7.77% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 976.0500 | +18.74 | +1.96% | -8.80% | -6.30% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 602.6800 | +6.87 | +1.15% | -17.05% | -11.78% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 406.6200 | +7.69 | +1.93% | -10.25% | -9.77% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6295.5600 | +71.42 | +1.15% | -9.58% | -6.85% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 649.4800 | +12.33 | +1.94% | -10.18% | -9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 976.05 | +18.7400 | +1.96% |
| 2025/05/20 | 957.31 | +8.8000 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 948.51 | -2.7000 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 951.21 | +24.9800 | +2.70% |
| 2025/05/15 | 926.23 | -10.3600 | -1.11% |
| 2025/05/14 | 936.59 | -14.3600 | -1.51% |
| 2025/05/13 | 950.95 | -11.1800 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 962.13 | +33.4000 | +3.60% |
| 2025/05/08 | 928.73 | -14.6400 | -1.55% |
| 2025/05/07 | 943.37 | -53.7900 | -5.39% |
| 2025/05/06 | 997.16 | -16.5700 | -1.63% |
| 2025/05/05 | 1013.73 | -22.0100 | -2.13% |
| 2025/05/02 | 1035.74 | +28.1400 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 1007.6 | +11.2500 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 996.35 | -1.5100 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 997.86 | +24.3100 | +2.50% |
| 2025/04/25 | 973.55 | +2.0500 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 971.5 | -5.0000 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 976.5 | +28.8600 | +3.05% |
| 2025/04/22 | 947.64 | +18.3300 | +1.97% |
| 2025/04/17 | 929.31 | +12.9100 | +1.41% |
| 2025/04/16 | 916.4 | -26.6100 | -2.82% |
| 2025/04/15 | 943.01 | +23.0700 | +2.51% |
| 2025/04/14 | 919.94 | +41.0900 | +4.68% |
| 2025/04/11 | 878.85 | +15.9800 | +1.85% |
| 2025/04/10 | 862.87 | +33.2500 | +4.01% |
| 2025/04/09 | 829.62 | -75.5800 | -8.35% |
| 2025/04/08 | 905.2 | +40.5900 | +4.69% |
| 2025/04/07 | 864.61 | -67.1000 | -7.20% |
| 2025/04/04 | 931.71 | -28.0300 | -2.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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