境外
百達-生物科技-I美元
977.95
美元
-5.99 (-0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 686.1800 | -4.24 | -0.61% | -8.99% | -10.75% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 977.9500 | -5.99 | -0.61% | -8.62% | -9.31% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 635.9700 | -2.71 | -0.42% | -12.47% | -10.93% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元7,552萬 | 歐元 | 409.9000 | -2.56 | -0.62% | -9.53% | -12.59% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,015萬 | 南非幣 | 6422.3000 | -40.39 | -0.62% | -10.39% | -12.42% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元36.93萬 | 澳幣 | 655.7000 | -3.98 | -0.60% | -9.32% | -12.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.02億約台幣422億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 977.95 | -5.9900 | -0.61% |
| 2025/03/31 | 983.94 | -48.0300 | -4.65% |
| 2025/03/28 | 1031.97 | -15.7600 | -1.50% |
| 2025/03/27 | 1047.73 | +11.4500 | +1.10% |
| 2025/03/26 | 1036.28 | -26.3500 | -2.48% |
| 2025/03/25 | 1062.63 | -14.2900 | -1.33% |
| 2025/03/24 | 1076.92 | +16.6800 | +1.57% |
| 2025/03/21 | 1060.24 | -3.2300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 1063.47 | +13.5200 | +1.29% |
| 2025/03/19 | 1049.95 | -2.3600 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 1052.31 | -5.5000 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 1057.81 | -6.3200 | -0.59% |
| 2025/03/14 | 1064.13 | +11.5100 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 1052.62 | +0.6900 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 1051.93 | +35.1800 | +3.46% |
| 2025/03/11 | 1016.75 | -19.0600 | -1.84% |
| 2025/03/10 | 1035.81 | -23.7900 | -2.25% |
| 2025/03/07 | 1059.6 | +5.7500 | +0.55% |
| 2025/03/06 | 1053.85 | +6.8500 | +0.65% |
| 2025/03/05 | 1047 | +17.2100 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 1029.79 | -45.8400 | -4.26% |
| 2025/03/03 | 1075.63 | +17.1900 | +1.62% |
| 2025/02/28 | 1058.44 | -18.9900 | -1.76% |
| 2025/02/27 | 1077.43 | -0.9300 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 1078.36 | -3.9400 | -0.36% |
| 2025/02/25 | 1082.3 | -19.0100 | -1.73% |
| 2025/02/24 | 1101.31 | -26.2500 | -2.33% |
| 2025/02/21 | 1127.56 | +13.0700 | +1.17% |
| 2025/02/20 | 1114.49 | +11.2800 | +1.02% |
| 2025/02/19 | 1103.21 | -2.3700 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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