1645.1
美元
-33.10 (-1.97%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 1139.2800 | -23.08 | -1.99% | +1.15% | +41.58% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 1645.1000 | -33.10 | -1.97% | +1.27% | +43.85% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 959.0400 | -30.38 | -3.07% | -0.12% | +25.25% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 666.8100 | -13.51 | -1.99% | +1.06% | +38.14% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 南非幣 | 10107.2300 | -198.03 | -1.92% | +0.88% | +41.57% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元90.91萬 | 澳幣 | 1074.8300 | -21.54 | -1.96% | +1.15% | +39.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.14億約台幣627億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1645.1 | -33.1000 | -1.97% |
| 2026/01/23 | 1678.2 | +9.2400 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 1668.96 | +22.0000 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 1646.96 | +39.1200 | +2.43% |
| 2026/01/20 | 1607.84 | -23.7900 | -1.46% |
| 2026/01/16 | 1631.63 | -15.8800 | -0.96% |
| 2026/01/15 | 1647.51 | +16.1000 | +0.99% |
| 2026/01/14 | 1631.41 | -2.1500 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 1633.56 | +4.2900 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 1629.27 | -35.4200 | -2.13% |
| 2026/01/09 | 1664.69 | +24.2300 | +1.48% |
| 2026/01/08 | 1640.46 | -0.4300 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 1640.89 | +40.9200 | +2.56% |
| 2026/01/06 | 1599.97 | +10.5300 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 1589.44 | -38.7200 | -2.38% |
| 2026/01/02 | 1628.16 | +3.6800 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 1624.48 | -3.7900 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 1628.27 | -16.0300 | -0.97% |
| 2025/12/29 | 1644.3 | -26.0000 | -1.56% |
| 2025/12/23 | 1670.3 | +17.3500 | +1.05% |
| 2025/12/22 | 1652.95 | +25.2200 | +1.55% |
| 2025/12/19 | 1627.73 | +34.0200 | +2.13% |
| 2025/12/18 | 1593.71 | -28.7800 | -1.77% |
| 2025/12/17 | 1622.49 | -0.3800 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 1622.87 | -24.4000 | -1.48% |
| 2025/12/15 | 1647.27 | +9.9100 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 1637.36 | +6.2700 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 1631.09 | +11.1100 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 1619.98 | -13.1800 | -0.81% |
| 2025/12/09 | 1633.16 | -13.7500 | -0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
