境外
百達-生物科技-I美元
1075.96
美元
+6.62 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 751.6800 | +4.59 | +0.61% | -0.30% | -13.72% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 1075.9600 | +6.62 | +0.62% | +0.54% | -12.34% | 本頁基金 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 642.8000 | +4.64 | +0.73% | -11.53% | -19.60% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 445.6000 | +2.69 | +0.61% | -1.65% | -15.62% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6884.4700 | +42.08 | +0.61% | -1.12% | -13.58% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 713.0800 | +4.36 | +0.62% | -1.39% | -15.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1075.96 | +6.6200 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 1069.34 | +24.3900 | +2.33% |
| 2025/07/08 | 1044.95 | -1.1800 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 1046.13 | -3.3400 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 1049.47 | +10.6400 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 1038.83 | +12.0400 | +1.17% |
| 2025/07/01 | 1026.79 | -8.4500 | -0.82% |
| 2025/06/30 | 1035.24 | -8.3100 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 1043.55 | +7.9900 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 1035.56 | +2.3100 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 1033.25 | +7.0500 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 1026.2 | +50.1500 | +5.14% |
| 2025/05/21 | 976.05 | +18.7400 | +1.96% |
| 2025/05/20 | 957.31 | +8.8000 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 948.51 | -2.7000 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 951.21 | +24.9800 | +2.70% |
| 2025/05/15 | 926.23 | -10.3600 | -1.11% |
| 2025/05/14 | 936.59 | -14.3600 | -1.51% |
| 2025/05/13 | 950.95 | -11.1800 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 962.13 | +33.4000 | +3.60% |
| 2025/05/08 | 928.73 | -14.6400 | -1.55% |
| 2025/05/07 | 943.37 | -53.7900 | -5.39% |
| 2025/05/06 | 997.16 | -16.5700 | -1.63% |
| 2025/05/05 | 1013.73 | -22.0100 | -2.13% |
| 2025/05/02 | 1035.74 | +28.1400 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 1007.6 | +11.2500 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 996.35 | -1.5100 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 997.86 | +24.3100 | +2.50% |
| 2025/04/25 | 973.55 | +2.0500 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 971.5 | -5.0000 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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