境外
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
26.4575
美元
+0.23 (0.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.4575 | +0.2321 | +0.89% |
| 2026/01/22 | 26.2254 | +0.4415 | +1.71% |
| 2026/01/21 | 25.7839 | -0.1916 | -0.74% |
| 2026/01/20 | 25.9755 | -0.1329 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 26.1084 | -0.1422 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 26.2506 | +0.0845 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 26.1661 | +0.1125 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 26.0536 | -0.1012 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 26.1548 | +0.1042 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 26.0506 | +0.0192 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 26.0314 | +0.1210 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 25.9104 | -0.1379 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 26.0483 | +0.1083 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 25.94 | +0.1618 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 25.7782 | +0.0977 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 25.6805 | +0.1091 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 25.5714 | -0.0624 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 25.6338 | +0.0630 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 25.5708 | -0.0579 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 25.6287 | +0.0650 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 25.5637 | +0.1615 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 25.4022 | +0.2255 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 25.1767 | +0.0842 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 25.0925 | -0.1646 | -0.65% |
| 2025/12/17 | 25.2571 | +0.0460 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 25.2111 | -0.1958 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 25.4069 | -0.0961 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 25.503 | +0.2730 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 25.23 | +0.0665 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 25.1635 | -0.0605 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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