境外
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
23.456
美元
-0.03 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 23.456 | -0.0329 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 23.4889 | -0.0493 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 23.5382 | +0.0338 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 23.5044 | -0.0724 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 23.5768 | +0.1350 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 23.4418 | +0.0639 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 23.3779 | -0.0128 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 23.3907 | +0.1030 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 23.2877 | +0.0969 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 23.1908 | -0.0589 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 23.2497 | +0.1118 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 23.1379 | +0.3344 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 22.8035 | -0.2349 | -1.02% |
| 2025/06/20 | 23.0384 | +0.0988 | +0.43% |
| 2025/06/19 | 22.9396 | -0.1759 | -0.76% |
| 2025/06/18 | 23.1155 | +0.5956 | +2.64% |
| 2025/05/21 | 22.5199 | +0.0283 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 22.4916 | +0.2469 | +1.11% |
| 2025/05/19 | 22.2447 | -0.1240 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 22.3687 | +0.2498 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 22.1189 | -0.0590 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 22.1779 | +0.1950 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 21.9829 | -0.1286 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 22.1115 | +0.4102 | +1.89% |
| 2025/05/09 | 21.7013 | -0.0102 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 21.7115 | +0.0557 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 21.6558 | +0.0914 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 21.5644 | +0.1001 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 21.4643 | -0.0391 | -0.18% |
| 2025/05/01 | 21.5034 | +0.2555 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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