境外
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
20.8342
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03/09 | - | 不配息 | 美元1,756萬 | 美元 | 20.8342 | -0.00 | -0.02% | -0.13% | +3.90% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元29.08億約台幣920億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 20.8342 | -0.0035 | -0.02% |
| 2025/01/09 | 20.8377 | +0.0444 | +0.21% |
| 2025/01/08 | 20.7933 | -0.1957 | -0.93% |
| 2025/01/07 | 20.989 | -0.1922 | -0.91% |
| 2025/01/06 | 21.1812 | +0.3376 | +1.62% |
| 2025/01/03 | 20.8436 | -0.0587 | -0.28% |
| 2025/01/02 | 20.9023 | +0.0405 | +0.19% |
| 2024/12/31 | 20.8618 | -0.1100 | -0.52% |
| 2024/12/30 | 20.9718 | -0.1052 | -0.50% |
| 2024/12/27 | 21.077 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/12/24 | 20.987 | +0.1376 | +0.66% |
| 2024/12/23 | 20.8494 | +0.3189 | +1.55% |
| 2024/12/20 | 20.5305 | -0.3159 | -1.52% |
| 2024/12/19 | 20.8464 | -0.5039 | -2.36% |
| 2024/12/18 | 21.3503 | +0.0048 | +0.02% |
| 2024/12/17 | 21.3455 | -0.0783 | -0.37% |
| 2024/12/16 | 21.4238 | -0.1459 | -0.68% |
| 2024/12/13 | 21.5697 | -0.1443 | -0.66% |
| 2024/12/12 | 21.714 | +0.0988 | +0.46% |
| 2024/12/11 | 21.6152 | -0.1394 | -0.64% |
| 2024/12/10 | 21.7546 | -0.0892 | -0.41% |
| 2024/12/09 | 21.8438 | +0.0515 | +0.24% |
| 2024/12/06 | 21.7923 | +0.0575 | +0.26% |
| 2024/12/05 | 21.7348 | -0.0694 | -0.32% |
| 2024/12/04 | 21.8042 | -0.0139 | -0.06% |
| 2024/12/03 | 21.8181 | +0.0553 | +0.25% |
| 2024/12/02 | 21.7628 | +0.1067 | +0.49% |
| 2024/11/28 | 21.6561 | +0.0226 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 21.6335 | +0.0061 | +0.03% |
| 2024/11/26 | 21.6274 | -0.0179 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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