境外
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
25.2571
美元
+0.05 (0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 25.2571 | +0.0460 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 25.2111 | -0.1958 | -0.77% |
| 2025/12/15 | 25.4069 | -0.0961 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 25.503 | +0.2730 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 25.23 | +0.0665 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 25.1635 | -0.0605 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 25.224 | -0.1199 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 25.3439 | -0.0069 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 25.3508 | +0.1277 | +0.51% |
| 2025/12/04 | 25.2231 | +0.0696 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 25.1535 | -0.0630 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 25.2165 | +0.0748 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 25.1417 | +0.0190 | +0.08% |
| 2025/11/28 | 25.1227 | +0.0697 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 25.053 | +0.1532 | +0.62% |
| 2025/11/26 | 24.8998 | +0.3532 | +1.44% |
| 2025/11/25 | 24.5466 | +0.2228 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 24.3238 | +0.2342 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 24.0896 | -0.6034 | -2.44% |
| 2025/11/20 | 24.693 | +0.0814 | +0.33% |
| 2025/11/19 | 24.6116 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 24.6119 | -0.4280 | -1.71% |
| 2025/11/17 | 25.0399 | +0.1801 | +0.72% |
| 2025/11/14 | 24.8598 | -0.5861 | -2.30% |
| 2025/11/13 | 25.4459 | -0.0890 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 25.5349 | +0.2324 | +0.92% |
| 2025/11/11 | 25.3025 | +0.0468 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 25.2557 | +0.3492 | +1.40% |
| 2025/11/07 | 24.9065 | -0.3744 | -1.48% |
| 2025/11/06 | 25.2809 | +0.1776 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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