境外
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
22.1189
美元
-0.06 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/03/09 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 22.1189 | -0.06 | -0.27% | +6.03% | +5.29% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元27.86億約台幣880億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 22.1189 | -0.0590 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 22.1779 | +0.1950 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 21.9829 | -0.1286 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 22.1115 | +0.4102 | +1.89% |
| 2025/05/09 | 21.7013 | -0.0102 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 21.7115 | +0.0557 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 21.6558 | +0.0914 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 21.5644 | +0.1001 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 21.4643 | -0.0391 | -0.18% |
| 2025/05/01 | 21.5034 | +0.2555 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 21.2479 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 21.1279 | +0.0261 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 21.1018 | +0.0272 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 21.0746 | +0.3119 | +1.50% |
| 2025/04/24 | 20.7627 | -0.1038 | -0.50% |
| 2025/04/23 | 20.8665 | +0.6386 | +3.16% |
| 2025/04/22 | 20.2279 | -0.1996 | -0.98% |
| 2025/04/17 | 20.4275 | -0.0665 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 20.494 | -0.2359 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 20.7299 | +0.0690 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 20.6609 | +0.4881 | +2.42% |
| 2025/04/11 | 20.1728 | -0.1379 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 20.3107 | +1.1709 | +6.12% |
| 2025/04/09 | 19.1398 | -0.5677 | -2.88% |
| 2025/04/08 | 19.7075 | +0.4080 | +2.11% |
| 2025/04/07 | 19.2995 | -1.0852 | -5.32% |
| 2025/04/04 | 20.3847 | -0.7031 | -3.33% |
| 2025/04/03 | 21.0878 | -0.2651 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 21.3529 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 21.3513 | +0.1804 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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