境外
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
56.5109
歐元
+0.04 (0.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 56.5109 | +0.0364 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 56.4745 | -0.1233 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 56.5978 | +0.3308 | +0.59% |
| 2025/07/04 | 56.267 | -0.1064 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 56.3734 | +0.1991 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 56.1743 | +0.3711 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 55.8032 | -0.4495 | -0.80% |
| 2025/06/30 | 56.2527 | +0.1975 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 56.0552 | +0.2332 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 55.822 | -0.6698 | -1.19% |
| 2025/06/25 | 56.4918 | +0.2328 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 56.259 | +0.1649 | +0.29% |
| 2025/06/23 | 56.0941 | -0.2825 | -0.50% |
| 2025/06/20 | 56.3766 | -0.0029 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 56.3795 | -0.3336 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 56.7131 | +0.7060 | +1.26% |
| 2025/05/21 | 56.0071 | -0.3945 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 56.4016 | +0.7921 | +1.42% |
| 2025/05/19 | 55.6095 | -0.7095 | -1.26% |
| 2025/05/16 | 56.319 | +0.6290 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 55.69 | +0.0032 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 55.6868 | -0.1317 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 55.8185 | -0.4558 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 56.2743 | +1.8568 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 54.4175 | +0.1819 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 54.2356 | +0.5054 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 53.7302 | +0.0428 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 53.6874 | +0.2726 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 53.4148 | -0.0924 | -0.17% |
| 2025/05/01 | 53.5072 | +0.7706 | +1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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