境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)
12.575
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 12.575 | +0.0306 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 12.5444 | -0.0297 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 12.5741 | +0.0444 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 12.5297 | +0.0253 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 12.5044 | +0.1691 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 12.3353 | +0.0860 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 12.2493 | +0.1834 | +1.52% |
| 2025/11/21 | 12.0659 | -0.1863 | -1.52% |
| 2025/11/20 | 12.2522 | +0.0117 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 12.2405 | -0.0136 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 12.2541 | -0.2341 | -1.87% |
| 2025/11/17 | 12.4882 | +0.0687 | +0.55% |
| 2025/11/14 | 12.4195 | -0.2785 | -2.19% |
| 2025/11/13 | 12.698 | -0.0150 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 12.713 | +0.1438 | +1.14% |
| 2025/11/11 | 12.5692 | -0.0156 | -0.12% |
| 2025/11/10 | 12.5848 | +0.1899 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 12.3949 | -0.1659 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 12.5608 | +0.1161 | +0.93% |
| 2025/11/05 | 12.4447 | -0.0067 | -0.05% |
| 2025/11/04 | 12.4514 | -0.1847 | -1.46% |
| 2025/11/03 | 12.6361 | -0.0440 | -0.35% |
| 2025/10/31 | 12.6801 | -0.1250 | -0.98% |
| 2025/10/30 | 12.8051 | -0.1326 | -1.02% |
| 2025/10/29 | 12.9377 | -0.0459 | -0.35% |
| 2025/10/28 | 12.9836 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 12.9777 | +0.1848 | +1.44% |
| 2025/10/24 | 12.7929 | +0.0621 | +0.49% |
| 2025/10/23 | 12.7308 | -0.0614 | -0.48% |
| 2025/10/22 | 12.7922 | +0.0328 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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