境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)
13.0791
美元
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.0791 | +0.0435 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 13.0356 | +0.2165 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 12.8191 | -0.0281 | -0.22% |
| 2026/01/20 | 12.8472 | -0.0745 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 12.9217 | -0.1399 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 13.0616 | -0.0307 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 13.0923 | +0.0708 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 13.0215 | -0.0993 | -0.76% |
| 2026/01/13 | 13.1208 | +0.0737 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 13.0471 | -0.0867 | -0.66% |
| 2026/01/09 | 13.1338 | +0.0716 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 13.0622 | -0.0595 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 13.1217 | +0.0702 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 13.0515 | +0.1474 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 12.9041 | -0.0091 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 12.9132 | +0.0441 | +0.34% |
| 2025/12/31 | 12.8691 | -0.0484 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 12.9175 | +0.0303 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 12.8872 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 12.8828 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 12.8779 | +0.0525 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 12.8254 | +0.0506 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 12.7748 | +0.0504 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 12.7244 | -0.0604 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 12.7848 | -0.0111 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 12.7959 | -0.1149 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 12.9108 | +0.0402 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 12.8706 | +0.1456 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 12.725 | +0.1146 | +0.91% |
| 2025/12/10 | 12.6104 | +0.0113 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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