境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
41.8509
美元
+0.14 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.8509 | +0.1437 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 41.7072 | +0.6940 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 41.0132 | -0.0890 | -0.22% |
| 2026/01/20 | 41.1022 | -0.2373 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 41.3395 | -0.4441 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 41.7836 | -0.0971 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 41.8807 | +0.2277 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 41.653 | -0.3165 | -0.75% |
| 2026/01/13 | 41.9695 | +0.2367 | +0.57% |
| 2026/01/12 | 41.7328 | -0.2738 | -0.65% |
| 2026/01/09 | 42.0066 | +0.2301 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 41.7765 | -0.1894 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 41.9659 | +0.2260 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 41.7399 | +0.4724 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 41.2675 | -0.0260 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 41.2935 | +0.1433 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 41.1502 | -0.1537 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 41.3039 | +0.0981 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 41.2058 | +0.0195 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 41.1863 | +0.0169 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 41.1694 | +0.1688 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 41.0006 | +0.1652 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 40.8354 | +0.1621 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 40.6733 | -0.1918 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 40.8651 | -0.0345 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 40.8996 | -0.3661 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 41.2657 | +0.1320 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 41.1337 | +0.4662 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 40.6675 | +0.3673 | +0.91% |
| 2025/12/10 | 40.3002 | +0.0373 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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