境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金)
37.3498
美元
-0.35 (-0.92%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 年配 | 美元26.55萬 | 美元 | 37.3498 | -0.35 | -0.92% | +1.36% | +2.81% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.1億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.3498 | -0.3484 | -0.92% |
| 2025/05/20 | 37.6982 | +0.5996 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 37.0986 | -0.0833 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 37.1819 | +0.3521 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 36.8298 | -0.2682 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 37.098 | +0.1556 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 36.9424 | -0.1604 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 37.1028 | +0.5784 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 36.5244 | +0.0424 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 36.482 | +0.1652 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 36.3168 | +0.3361 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 35.9807 | +0.3929 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 35.5878 | +0.2136 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 35.3742 | -0.1017 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 35.4759 | +0.0851 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 35.3908 | +0.4997 | +1.43% |
| 2025/04/24 | 34.8911 | -0.0903 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 34.9814 | +1.0270 | +3.02% |
| 2025/04/22 | 33.9544 | -0.9604 | -2.75% |
| 2025/04/17 | 34.9148 | -0.4253 | -1.20% |
| 2025/04/16 | 35.3401 | -0.3615 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 35.7016 | +0.1978 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 35.5038 | +0.7356 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 34.7682 | -0.1872 | -0.54% |
| 2025/04/10 | 34.9554 | +2.0299 | +6.17% |
| 2025/04/09 | 32.9255 | -0.6680 | -1.99% |
| 2025/04/08 | 33.5935 | +1.0325 | +3.17% |
| 2025/04/07 | 32.561 | -2.0157 | -5.83% |
| 2025/04/04 | 34.5767 | -1.3906 | -3.87% |
| 2025/04/03 | 35.9673 | -0.4585 | -1.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
