境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金)
38.9183
美元
+0.06 (0.16%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 38.9183 | +0.0634 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 38.8549 | -0.1965 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 39.0514 | +0.0820 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 38.9694 | -0.0984 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 39.0678 | +0.1367 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 38.9311 | +0.1648 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 38.7663 | -0.1084 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 38.8747 | +0.1924 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 38.6823 | +0.3414 | +0.89% |
| 2025/06/26 | 38.3409 | +0.2183 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 38.1226 | +0.0427 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 38.0799 | +0.3644 | +0.97% |
| 2025/06/20 | 37.7155 | +0.0286 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 37.6869 | -0.1902 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 37.8771 | +0.5273 | +1.41% |
| 2025/05/21 | 37.3498 | -0.3484 | -0.92% |
| 2025/05/20 | 37.6982 | +0.5996 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 37.0986 | -0.0833 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 37.1819 | +0.3521 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 36.8298 | -0.2682 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 37.098 | +0.1556 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 36.9424 | -0.1604 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 37.1028 | +0.5784 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 36.5244 | +0.0424 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 36.482 | +0.1652 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 36.3168 | +0.3361 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 35.9807 | +0.3929 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 35.5878 | +0.2136 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 35.3742 | -0.1017 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 35.4759 | +0.0851 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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