境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金)
37.6551
美元
+0.04 (0.11%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 年配 | 美元26.56萬 | 美元 | 37.6551 | +0.04 | +0.11% | +9.32% | +10.32% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 37.6551 | +0.0398 | +0.11% |
| 2024/12/23 | 37.6153 | +0.6178 | +1.67% |
| 2024/12/20 | 36.9975 | -0.7068 | -1.87% |
| 2024/12/19 | 37.7043 | -0.8988 | -2.33% |
| 2024/12/18 | 38.6031 | +0.0222 | +0.06% |
| 2024/12/17 | 38.5809 | -0.0579 | -0.15% |
| 2024/12/16 | 38.6388 | -0.3523 | -0.90% |
| 2024/12/13 | 38.9911 | -0.1357 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 39.1268 | -0.0526 | -0.13% |
| 2024/12/11 | 39.1794 | +0.0279 | +0.07% |
| 2024/12/10 | 39.1515 | -0.0565 | -0.14% |
| 2024/12/09 | 39.208 | -0.0312 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 39.2392 | -0.2172 | -0.55% |
| 2024/12/05 | 39.4564 | +0.1661 | +0.42% |
| 2024/12/04 | 39.2903 | +0.0689 | +0.18% |
| 2024/12/03 | 39.2214 | +0.1527 | +0.39% |
| 2024/12/02 | 39.0687 | +0.1457 | +0.37% |
| 2024/11/28 | 38.923 | +0.0703 | +0.18% |
| 2024/11/27 | 38.8527 | -0.0323 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 38.885 | +0.3053 | +0.79% |
| 2024/11/25 | 38.5797 | +0.5032 | +1.32% |
| 2024/11/22 | 38.0765 | +0.0588 | +0.15% |
| 2024/11/21 | 38.0177 | -0.0716 | -0.19% |
| 2024/11/20 | 38.0893 | +0.0343 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 38.055 | -0.1792 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 38.2342 | -0.2875 | -0.75% |
| 2024/11/15 | 38.5217 | -0.3304 | -0.85% |
| 2024/11/14 | 38.8521 | +0.0731 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 38.779 | -0.3070 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 39.086 | -0.1052 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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