境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金)
36.3656
美元
+0.41 (1.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 年配 | 美元29.97萬 | 美元 | 36.3656 | +0.41 | +1.14% | -2.80% | +1.54% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.98億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 36.3656 | +0.4084 | +1.14% |
| 2025/03/31 | 35.9572 | -0.8897 | -2.41% |
| 2025/03/28 | 36.8469 | -0.1867 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 37.0336 | -0.3366 | -0.90% |
| 2025/03/26 | 37.3702 | -0.1130 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 37.4832 | +0.2591 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 37.2241 | +0.1722 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 37.0519 | -0.1326 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 37.1845 | +0.0574 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 37.1271 | -0.0774 | -0.21% |
| 2025/03/18 | 37.2045 | +0.3789 | +1.03% |
| 2025/03/17 | 36.8256 | +0.4870 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 36.3386 | -0.0108 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 36.3494 | -0.1955 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 36.5449 | -0.2272 | -0.62% |
| 2025/03/11 | 36.7721 | -0.3344 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 37.1065 | -0.3540 | -0.94% |
| 2025/03/07 | 37.4605 | +0.0517 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 37.4088 | +0.0672 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 37.3416 | +0.1062 | +0.29% |
| 2025/03/04 | 37.2354 | -0.6064 | -1.60% |
| 2025/03/03 | 37.8418 | +0.6426 | +1.73% |
| 2025/02/28 | 37.1992 | -0.3122 | -0.83% |
| 2025/02/27 | 37.5114 | -0.1503 | -0.40% |
| 2025/02/26 | 37.6617 | +0.0673 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 37.5944 | -0.2288 | -0.60% |
| 2025/02/24 | 37.8232 | -0.4584 | -1.20% |
| 2025/02/21 | 38.2816 | +0.0330 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 38.2486 | +0.2160 | +0.57% |
| 2025/02/19 | 38.0326 | -0.1477 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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