境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
47.507
美元
+0.16 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 47.507 | +0.1631 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 47.3439 | +0.7877 | +1.69% |
| 2026/01/21 | 46.5562 | -0.1011 | -0.22% |
| 2026/01/20 | 46.6573 | -0.2693 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 46.9266 | -0.5041 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 47.4307 | -0.1102 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 47.5409 | +0.2584 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 47.2825 | -0.3592 | -0.75% |
| 2026/01/13 | 47.6417 | +0.2687 | +0.57% |
| 2026/01/12 | 47.373 | -0.3108 | -0.65% |
| 2026/01/09 | 47.6838 | +0.2612 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 47.4226 | -0.2150 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 47.6376 | +0.2565 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 47.3811 | +0.5363 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 46.8448 | -0.0295 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 46.8743 | +0.1626 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 46.7117 | -0.1745 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 46.8862 | +0.1114 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 46.7748 | +0.0221 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 46.7527 | +0.0193 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 46.7334 | +0.1916 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 46.5418 | +0.1875 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 46.3543 | +0.1840 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 46.1703 | -0.2178 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 46.3881 | -0.0391 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 46.4272 | -0.4156 | -0.89% |
| 2025/12/15 | 46.8428 | +0.1498 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 46.693 | +0.5293 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 46.1637 | +0.4169 | +0.91% |
| 2025/12/10 | 45.7468 | +0.0424 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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