境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
44.178
美元
+0.07 (0.16%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 44.178 | +0.0719 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 44.1061 | -0.2231 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 44.3292 | +0.0932 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 44.236 | -0.1117 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 44.3477 | +0.1551 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 44.1926 | +0.1871 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 44.0055 | -0.1230 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 44.1285 | +0.2184 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 43.9101 | +0.3875 | +0.89% |
| 2025/06/26 | 43.5226 | +0.2479 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 43.2747 | +0.0484 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 43.2263 | +0.4137 | +0.97% |
| 2025/06/20 | 42.8126 | +0.0325 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 42.7801 | -0.2159 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 42.996 | +0.5985 | +1.41% |
| 2025/05/21 | 42.3975 | -0.3954 | -0.92% |
| 2025/05/20 | 42.7929 | +0.6807 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 42.1122 | -0.0946 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 42.2068 | +0.3998 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 41.807 | -0.3046 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 42.1116 | +0.1767 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 41.9349 | -0.1821 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 42.117 | +0.6566 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 41.4604 | +0.0481 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 41.4123 | +0.1875 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 41.2248 | +0.3816 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 40.8432 | +0.4459 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 40.3973 | +0.2425 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 40.1548 | -0.1154 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 40.2702 | +0.0966 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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