境外
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
17.4557
美元
+0.04 (0.24%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Europe Net Return Index
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元25.59萬 | 美元 | 17.4557 | +0.04 | +0.24% | +3.26% | +4.44% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.03億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 17.4557 | +0.0425 | +0.24% |
| 2024/12/23 | 17.4132 | +0.1821 | +1.06% |
| 2024/12/20 | 17.2311 | -0.3724 | -2.12% |
| 2024/12/19 | 17.6035 | -0.3780 | -2.10% |
| 2024/12/18 | 17.9815 | +0.0411 | +0.23% |
| 2024/12/17 | 17.9404 | -0.0431 | -0.24% |
| 2024/12/16 | 17.9835 | -0.1562 | -0.86% |
| 2024/12/13 | 18.1397 | -0.0716 | -0.39% |
| 2024/12/12 | 18.2113 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 18.2123 | -0.1285 | -0.70% |
| 2024/12/10 | 18.3408 | -0.0061 | -0.03% |
| 2024/12/09 | 18.3469 | -0.0626 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 18.4095 | +0.1495 | +0.82% |
| 2024/12/05 | 18.26 | +0.1145 | +0.63% |
| 2024/12/04 | 18.1455 | -0.0648 | -0.36% |
| 2024/12/03 | 18.2103 | +0.1195 | +0.66% |
| 2024/12/02 | 18.0908 | +0.2056 | +1.15% |
| 2024/11/28 | 17.8852 | +0.1253 | +0.71% |
| 2024/11/27 | 17.7599 | -0.1238 | -0.69% |
| 2024/11/26 | 17.8837 | +0.0221 | +0.12% |
| 2024/11/25 | 17.8616 | +0.1904 | +1.08% |
| 2024/11/22 | 17.6712 | -0.0064 | -0.04% |
| 2024/11/21 | 17.6776 | -0.2376 | -1.33% |
| 2024/11/20 | 17.9152 | +0.1507 | +0.85% |
| 2024/11/19 | 17.7645 | -0.1422 | -0.79% |
| 2024/11/18 | 17.9067 | -0.1962 | -1.08% |
| 2024/11/15 | 18.1029 | +0.0603 | +0.33% |
| 2024/11/14 | 18.0426 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 18.0427 | -0.2487 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 18.2914 | -0.2525 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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