境外
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
21.5073
美元
+0.15 (0.68%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Europe Net Return Index
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 21.5073 | +0.1463 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 21.361 | -0.0274 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 21.3884 | +0.0716 | +0.34% |
| 2025/07/04 | 21.3168 | -0.0843 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 21.4011 | +0.0236 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 21.3775 | -0.0681 | -0.32% |
| 2025/07/01 | 21.4456 | -0.0092 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 21.4548 | +0.1320 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 21.3228 | +0.1729 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 21.1499 | +0.1537 | +0.73% |
| 2025/06/25 | 20.9962 | -0.1032 | -0.49% |
| 2025/06/24 | 21.0994 | +0.2443 | +1.17% |
| 2025/06/20 | 20.8551 | +0.0983 | +0.47% |
| 2025/06/19 | 20.7568 | -0.0716 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 20.8284 | -0.1035 | -0.49% |
| 2025/05/21 | 20.9319 | +0.0751 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 20.8568 | +0.3028 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 20.554 | +0.0560 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 20.498 | +0.2705 | +1.34% |
| 2025/05/15 | 20.2275 | -0.0716 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 20.2991 | +0.2533 | +1.26% |
| 2025/05/13 | 20.0458 | +0.1232 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 19.9226 | -0.1368 | -0.68% |
| 2025/05/08 | 20.0594 | -0.0192 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 20.0786 | +0.1674 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 19.9112 | +0.0791 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 19.8321 | +0.2677 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 19.5644 | +0.2909 | +1.51% |
| 2025/04/29 | 19.2735 | +0.0517 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 19.2218 | +0.0826 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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