境外
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
18.6975
美元
+0.22 (1.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Net Return Index
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元25.65萬 | 美元 | 18.6975 | +0.22 | +1.17% | +6.88% | +5.65% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.39億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.6975 | +0.2158 | +1.17% |
| 2025/03/31 | 18.4817 | -0.4040 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 18.8857 | -0.0375 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 18.9232 | -0.2002 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 19.1234 | -0.2619 | -1.35% |
| 2025/03/25 | 19.3853 | +0.0846 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 19.3007 | -0.0395 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 19.3402 | -0.0881 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 19.4283 | -0.1311 | -0.67% |
| 2025/03/19 | 19.5594 | -0.0705 | -0.36% |
| 2025/03/18 | 19.6299 | +0.2318 | +1.19% |
| 2025/03/17 | 19.3981 | +0.2083 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 19.1898 | +0.1203 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 19.0695 | -0.2166 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 19.2861 | -0.0472 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 19.3333 | -0.1386 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 19.4719 | -0.1106 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 19.5825 | +0.0985 | +0.51% |
| 2025/03/06 | 19.484 | +0.1030 | +0.53% |
| 2025/03/05 | 19.381 | +0.3144 | +1.65% |
| 2025/03/04 | 19.0666 | -0.1064 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 19.173 | +0.3414 | +1.81% |
| 2025/02/28 | 18.8316 | -0.1075 | -0.57% |
| 2025/02/27 | 18.9391 | -0.1656 | -0.87% |
| 2025/02/26 | 19.1047 | +0.1095 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 18.9952 | +0.0381 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 18.9571 | +0.0393 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 18.9178 | +0.1540 | +0.82% |
| 2025/02/20 | 18.7638 | +0.0169 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 18.7469 | -0.0728 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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