境外
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
20.9319
美元
+0.08 (0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Net Return Index
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元29.8萬 | 美元 | 20.9319 | +0.08 | +0.36% | +19.65% | +14.38% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.57億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.9319 | +0.0751 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 20.8568 | +0.3028 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 20.554 | +0.0560 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 20.498 | +0.2705 | +1.34% |
| 2025/05/15 | 20.2275 | -0.0716 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 20.2991 | +0.2533 | +1.26% |
| 2025/05/13 | 20.0458 | +0.1232 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 19.9226 | -0.1368 | -0.68% |
| 2025/05/08 | 20.0594 | -0.0192 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 20.0786 | +0.1674 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 19.9112 | +0.0791 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 19.8321 | +0.2677 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 19.5644 | +0.2909 | +1.51% |
| 2025/04/29 | 19.2735 | +0.0517 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 19.2218 | +0.0826 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 19.1392 | +0.0134 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 19.1258 | +0.0394 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 19.0864 | +0.3797 | +2.03% |
| 2025/04/22 | 18.7067 | +0.0172 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 18.6895 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 18.6925 | -0.0513 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 18.7438 | +0.2831 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 18.4607 | +0.4274 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 18.0333 | +0.0983 | +0.55% |
| 2025/04/10 | 17.935 | +0.9432 | +5.55% |
| 2025/04/09 | 16.9918 | -0.1543 | -0.90% |
| 2025/04/08 | 17.1461 | +0.2235 | +1.32% |
| 2025/04/07 | 16.9226 | -0.9233 | -5.17% |
| 2025/04/04 | 17.8459 | -0.8824 | -4.71% |
| 2025/04/03 | 18.7283 | +0.1087 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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