境外
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
35.5888
歐元
+0.05 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Net Return Index
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.5888 | +0.0503 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 35.5385 | +0.5981 | +1.71% |
| 2026/01/21 | 34.9404 | -0.1265 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 35.0669 | -0.1512 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 35.2181 | -0.4560 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 35.6741 | +0.0563 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 35.6178 | -0.0235 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 35.6413 | -0.0321 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 35.6734 | +0.1176 | +0.33% |
| 2026/01/12 | 35.5558 | +0.0562 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 35.4996 | +0.2424 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 35.2572 | -0.0673 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 35.3245 | +0.0910 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 35.2335 | +0.3526 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 34.8809 | +0.0522 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 34.8287 | +0.0237 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 34.805 | -0.0377 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 34.8427 | +0.1466 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 34.6961 | +0.0417 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 34.6544 | +0.0489 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 34.6055 | -0.0547 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 34.6602 | +0.0572 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 34.603 | +0.1495 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 34.4535 | +0.0105 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 34.443 | -0.1361 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 34.5791 | -0.1301 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 34.7092 | +0.0373 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 34.6719 | +0.3093 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 34.3626 | +0.1075 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 34.2551 | -0.0520 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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