境外
M&G收益優化基金X (美元避險後收)
10.6035
美元
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元38.88億 | 歐元 | 10.8877 | +0.04 | +0.37% | +0.29% | +4.61% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.12億 | 美元 | 12.6224 | +0.05 | +0.39% | +0.41% | +6.94% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 13.0917 | +0.05 | +0.39% | +0.44% | +7.48% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.73億 | 美元 | 9.8046 | +0.04 | +0.39% | +0.01% | +6.49% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,009萬 | 美元 | 87.6004 | +0.34 | +0.39% | -0.43% | +5.98% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,138萬 | 南非幣 | 107.9663 | +0.41 | +0.38% | -0.84% | +7.21% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元972萬 | 南非幣 | 113.1454 | +0.44 | +0.39% | -0.75% | +8.26% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元969萬 | 美元 | 75.0294 | +0.29 | +0.39% | -0.51% | +4.89% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 9.1130 | +0.04 | +0.39% | -0.06% | +5.45% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 10.6035 | +0.04 | +0.38% | +0.33% | +5.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6035 | +0.0400 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 10.5635 | +0.0345 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 10.529 | +0.0196 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 10.5094 | -0.0589 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 10.5683 | -0.0244 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 10.5927 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 10.597 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 10.5925 | +0.0311 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 10.5614 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 10.5646 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 10.5617 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 10.5531 | -0.0213 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 10.5744 | +0.0342 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 10.5402 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 10.5421 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 10.545 | -0.0238 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 10.5688 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 10.5631 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 10.5587 | +0.0206 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 10.5381 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 10.5447 | +0.0278 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 10.5169 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 10.5195 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 10.5349 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 10.5207 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 10.5222 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 10.5295 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 10.524 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 10.5414 | +0.0242 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 10.5172 | -0.0063 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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