境外
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
109.9344
南非幣
-0.24 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元39.64億 | 歐元 | 10.8560 | -0.02 | -0.22% | +4.77% | +3.16% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.03億 | 美元 | 12.5487 | -0.03 | -0.22% | +6.89% | +5.44% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 13.0052 | -0.03 | -0.21% | +7.41% | +5.98% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.76億 | 美元 | 9.8193 | -0.02 | -0.22% | +6.89% | +5.47% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,138萬 | 美元 | 88.5706 | -0.19 | -0.22% | +6.85% | +5.42% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 南非幣 | 109.9344 | -0.24 | -0.22% | +8.52% | +7.16% | 本頁基金 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 南非幣 | 115.0030 | -0.25 | -0.21% | +9.49% | +8.19% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元930萬 | 美元 | 75.9958 | -0.17 | -0.22% | +5.83% | +4.37% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元261萬 | 美元 | 9.1391 | -0.02 | -0.22% | +5.91% | +4.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元71.88萬 | 美元 | 10.5590 | -0.02 | -0.22% | +5.98% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 109.9344 | -0.2377 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 110.1721 | -0.2922 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 110.4643 | +0.0339 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 110.4304 | +0.1866 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 110.2438 | +0.0809 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 110.1629 | +0.2744 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 109.8885 | -1.2864 | -1.16% |
| 2025/11/21 | 111.1749 | +0.2835 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 110.8914 | -0.1979 | -0.18% |
| 2025/11/19 | 111.0893 | +0.0127 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 111.0766 | -0.0487 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 111.1253 | +0.0419 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 111.0834 | -0.4383 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 111.5217 | +0.0849 | +0.08% |
| 2025/11/12 | 111.4368 | +0.1479 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 111.2889 | +0.2587 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 111.0302 | -0.1537 | -0.14% |
| 2025/11/07 | 111.1839 | +0.0963 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 111.0876 | -0.2684 | -0.24% |
| 2025/11/05 | 111.356 | +0.1072 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 111.2488 | -0.0627 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 111.3115 | +0.0131 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 111.2984 | +0.0276 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 111.2708 | -0.4710 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 111.7418 | -0.0069 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 111.7487 | +0.2798 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 111.4689 | +0.0038 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 111.4651 | -0.0696 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 111.5347 | -0.2893 | -0.26% |
| 2025/10/22 | 111.824 | +0.3837 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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