境外
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
107.9663
南非幣
+0.41 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元38.88億 | 歐元 | 10.8877 | +0.04 | +0.37% | +0.29% | +4.61% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.12億 | 美元 | 12.6224 | +0.05 | +0.39% | +0.41% | +6.94% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 13.0917 | +0.05 | +0.39% | +0.44% | +7.48% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.73億 | 美元 | 9.8046 | +0.04 | +0.39% | +0.01% | +6.49% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,009萬 | 美元 | 87.6004 | +0.34 | +0.39% | -0.43% | +5.98% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,138萬 | 南非幣 | 107.9663 | +0.41 | +0.38% | -0.84% | +7.21% | 本頁基金 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元972萬 | 南非幣 | 113.1454 | +0.44 | +0.39% | -0.75% | +8.26% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元969萬 | 美元 | 75.0294 | +0.29 | +0.39% | -0.51% | +4.89% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 9.1130 | +0.04 | +0.39% | -0.06% | +5.45% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 10.6035 | +0.04 | +0.38% | +0.33% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 107.9663 | +0.4130 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 107.5533 | +0.3690 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 107.1843 | +0.2012 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 106.9831 | -0.5970 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 107.5801 | -1.6447 | -1.51% |
| 2026/01/16 | 109.2248 | -0.0392 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 109.264 | +0.0733 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 109.1907 | +0.3310 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 108.8597 | -0.0196 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 108.8793 | +0.0274 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 108.8519 | +0.0952 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 108.7567 | -0.1937 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 108.9504 | +0.3436 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 108.6068 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 108.6168 | -0.0248 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 108.6416 | -0.2342 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 108.8758 | +0.0602 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 108.8156 | +0.0525 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 108.7631 | +0.2146 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 108.5485 | -0.0576 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 108.6061 | +0.3060 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 108.3001 | -1.4193 | -1.29% |
| 2025/12/19 | 109.7194 | -0.1461 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 109.8655 | +0.1798 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 109.6857 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 109.6861 | -0.0894 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 109.7755 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 109.7055 | -0.1480 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 109.8535 | +0.2794 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 109.5741 | -0.0546 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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