境外
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金)
112.6949
南非幣
+0.09 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元40.61億 | 歐元 | 10.6264 | +0.01 | +0.07% | +2.56% | +2.14% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.41億 | 美元 | 12.1718 | +0.01 | +0.08% | +3.68% | +4.10% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 12.5892 | +0.01 | +0.08% | +3.97% | +4.65% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.77億 | 美元 | 9.7104 | +0.01 | +0.08% | +3.67% | +4.14% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,043萬 | 美元 | 89.3466 | +0.07 | +0.08% | +3.64% | +4.07% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 南非幣 | 112.6949 | +0.09 | +0.08% | +4.60% | +5.95% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 77.0014 | +0.06 | +0.07% | +3.08% | +3.05% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元245萬 | 南非幣 | 117.4125 | +0.10 | +0.08% | +5.15% | +7.02% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.03萬 | 美元 | 9.0755 | +0.01 | +0.08% | +3.14% | +3.02% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元16.54萬 | 美元 | 10.2811 | +0.01 | +0.08% | +3.19% | +3.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元97.35億約台幣3,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 112.6949 | +0.0923 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 112.6026 | -0.4840 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 113.0866 | -0.1273 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 113.2139 | -0.2803 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 113.4942 | +0.1661 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 113.3281 | -0.5097 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 113.8378 | +0.4646 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 113.3732 | +0.1565 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 113.2167 | +0.0482 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 113.1685 | +0.1678 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 113.0007 | +0.3616 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 112.6391 | -0.7900 | -0.70% |
| 2025/06/20 | 113.4291 | -0.1601 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 113.5892 | -0.1382 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 113.7274 | +2.2985 | +2.06% |
| 2025/05/21 | 111.4289 | -0.5791 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 112.008 | +0.5853 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 111.4227 | -2.0117 | -1.77% |
| 2025/05/16 | 113.4344 | +0.7714 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 112.663 | -0.2848 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 112.9478 | +0.0725 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 112.8753 | +0.0422 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 112.8331 | -0.5921 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 113.4252 | -0.0237 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 113.4489 | +0.3683 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 113.0806 | -0.6598 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 113.7404 | -0.4189 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 114.1593 | +0.4535 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 113.7058 | +0.2529 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 113.4529 | -0.0738 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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