境外
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
115.003
南非幣
-0.25 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元39.64億 | 歐元 | 10.8560 | -0.02 | -0.22% | +4.77% | +3.16% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.03億 | 美元 | 12.5487 | -0.03 | -0.22% | +6.89% | +5.44% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 13.0052 | -0.03 | -0.21% | +7.41% | +5.98% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.76億 | 美元 | 9.8193 | -0.02 | -0.22% | +6.89% | +5.47% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,138萬 | 美元 | 88.5706 | -0.19 | -0.22% | +6.85% | +5.42% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 南非幣 | 109.9344 | -0.24 | -0.22% | +8.52% | +7.16% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 南非幣 | 115.0030 | -0.25 | -0.21% | +9.49% | +8.19% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元930萬 | 美元 | 75.9958 | -0.17 | -0.22% | +5.83% | +4.37% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元261萬 | 美元 | 9.1391 | -0.02 | -0.22% | +5.91% | +4.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元71.88萬 | 美元 | 10.5590 | -0.02 | -0.22% | +5.98% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 115.003 | -0.2453 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 115.2483 | -0.2955 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 115.5438 | +0.0399 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 115.5039 | +0.1983 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 115.3056 | +0.0877 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 115.2179 | +0.2901 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 114.9278 | -1.3230 | -1.14% |
| 2025/11/21 | 116.2508 | +0.2990 | +0.26% |
| 2025/11/20 | 115.9518 | -0.2071 | -0.18% |
| 2025/11/19 | 116.1589 | +0.0173 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 116.1416 | -0.0489 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 116.1905 | +0.0541 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 116.1364 | -0.4559 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 116.5923 | +0.0934 | +0.08% |
| 2025/11/12 | 116.4989 | +0.1580 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 116.3409 | +0.2741 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 116.0668 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/11/07 | 116.2168 | +0.1038 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 116.113 | -0.2806 | -0.24% |
| 2025/11/05 | 116.3936 | +0.1151 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 116.2785 | -0.0639 | -0.05% |
| 2025/11/03 | 116.3424 | +0.0247 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 116.3177 | +0.0320 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 116.2857 | -0.5057 | -0.43% |
| 2025/10/29 | 116.7914 | -0.0035 | 0.00% |
| 2025/10/28 | 116.7949 | +0.2949 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 116.5 | +0.0139 | +0.01% |
| 2025/10/24 | 116.4861 | -0.0698 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 116.5559 | -0.3066 | -0.26% |
| 2025/10/22 | 116.8625 | +0.4039 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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