境外
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
113.1454
南非幣
+0.44 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元38.88億 | 歐元 | 10.8877 | +0.04 | +0.37% | +0.29% | +4.61% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.12億 | 美元 | 12.6224 | +0.05 | +0.39% | +0.41% | +6.94% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 13.0917 | +0.05 | +0.39% | +0.44% | +7.48% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.73億 | 美元 | 9.8046 | +0.04 | +0.39% | +0.01% | +6.49% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,009萬 | 美元 | 87.6004 | +0.34 | +0.39% | -0.43% | +5.98% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,138萬 | 南非幣 | 107.9663 | +0.41 | +0.38% | -0.84% | +7.21% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元972萬 | 南非幣 | 113.1454 | +0.44 | +0.39% | -0.75% | +8.26% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元969萬 | 美元 | 75.0294 | +0.29 | +0.39% | -0.51% | +4.89% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 9.1130 | +0.04 | +0.39% | -0.06% | +5.45% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 10.6035 | +0.04 | +0.38% | +0.33% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 113.1454 | +0.4445 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 112.7009 | +0.3889 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 112.312 | +0.2131 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 112.0989 | -0.6196 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 112.7185 | -1.6934 | -1.48% |
| 2026/01/16 | 114.4119 | -0.0364 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 114.4483 | +0.0793 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 114.369 | +0.3495 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 114.0195 | -0.0183 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 114.0378 | +0.0376 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 114.0002 | +0.1029 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 113.8973 | -0.1995 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 114.0968 | +0.3631 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 113.7337 | -0.0090 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 113.7427 | -0.0172 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 113.7599 | -0.2387 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 113.9986 | +0.0657 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 113.9329 | +0.0592 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 113.8737 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/12/24 | 113.6337 | -0.0571 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 113.6908 | +0.3282 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 113.3626 | -1.4616 | -1.27% |
| 2025/12/19 | 114.8242 | -0.1502 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 114.9744 | +0.1885 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 114.7859 | +0.0015 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 114.7844 | -0.0902 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 114.8746 | +0.0821 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 114.7925 | -0.1522 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 114.9447 | +0.2911 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 114.6536 | -0.0543 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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