境外
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金)
117.4125
南非幣
+0.10 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元40.61億 | 歐元 | 10.6264 | +0.01 | +0.07% | +2.56% | +2.14% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.41億 | 美元 | 12.1718 | +0.01 | +0.08% | +3.68% | +4.10% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 12.5892 | +0.01 | +0.08% | +3.97% | +4.65% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.77億 | 美元 | 9.7104 | +0.01 | +0.08% | +3.67% | +4.14% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,043萬 | 美元 | 89.3466 | +0.07 | +0.08% | +3.64% | +4.07% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 南非幣 | 112.6949 | +0.09 | +0.08% | +4.60% | +5.95% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 77.0014 | +0.06 | +0.07% | +3.08% | +3.05% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元245萬 | 南非幣 | 117.4125 | +0.10 | +0.08% | +5.15% | +7.02% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.03萬 | 美元 | 9.0755 | +0.01 | +0.08% | +3.14% | +3.02% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元16.54萬 | 美元 | 10.2811 | +0.01 | +0.08% | +3.19% | +3.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元97.35億約台幣3,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 117.4125 | +0.0995 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 117.313 | -0.5193 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 117.8323 | -0.1253 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 117.9576 | -0.3001 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 118.2577 | +0.1682 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 118.0895 | -0.5448 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 118.6343 | +0.5024 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 118.1319 | +0.1696 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 117.9623 | +0.0485 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 117.9138 | +0.1752 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 117.7386 | +0.3637 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 117.3749 | -0.8193 | -0.69% |
| 2025/06/20 | 118.1942 | -0.1585 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 118.3527 | -0.1423 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 118.495 | +2.4922 | +2.15% |
| 2025/05/21 | 116.0028 | -0.5981 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 116.6009 | +0.6106 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 115.9903 | -2.0754 | -1.76% |
| 2025/05/16 | 118.0657 | +0.8040 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 117.2617 | -0.3064 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 117.5681 | +0.0787 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 117.4894 | +0.0469 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 117.4425 | -0.5992 | -0.51% |
| 2025/05/08 | 118.0417 | -0.0209 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 118.0626 | +0.3864 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 117.6762 | -0.6709 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 118.3471 | -0.4043 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 118.7514 | +0.4751 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 118.2763 | +0.2699 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 118.0064 | -0.0676 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
