境外
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)
77.0014
美元
+0.06 (0.07%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元40.61億 | 歐元 | 10.6264 | +0.01 | +0.07% | +2.56% | +2.14% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.41億 | 美元 | 12.1718 | +0.01 | +0.08% | +3.68% | +4.10% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 12.5892 | +0.01 | +0.08% | +3.97% | +4.65% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.77億 | 美元 | 9.7104 | +0.01 | +0.08% | +3.67% | +4.14% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,043萬 | 美元 | 89.3466 | +0.07 | +0.08% | +3.64% | +4.07% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 南非幣 | 112.6949 | +0.09 | +0.08% | +4.60% | +5.95% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 77.0014 | +0.06 | +0.07% | +3.08% | +3.05% | 本頁基金 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元245萬 | 南非幣 | 117.4125 | +0.10 | +0.08% | +5.15% | +7.02% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.03萬 | 美元 | 9.0755 | +0.01 | +0.08% | +3.14% | +3.02% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元16.54萬 | 美元 | 10.2811 | +0.01 | +0.08% | +3.19% | +3.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元97.35億約台幣3,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 77.0014 | +0.0574 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 76.944 | -0.3364 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 77.2804 | -0.0928 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 77.3732 | -0.2083 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 77.5815 | +0.0801 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 77.5014 | -0.3599 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 77.8613 | +0.3374 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 77.5239 | +0.1033 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 77.4206 | +0.0215 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 77.3991 | +0.0748 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 77.3243 | +0.2685 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 77.0558 | -0.2165 | -0.28% |
| 2025/06/20 | 77.2723 | -0.1113 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 77.3836 | -0.1284 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 77.512 | +1.4554 | +1.91% |
| 2025/05/21 | 76.0566 | -0.4079 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 76.4645 | +0.3983 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 76.0662 | -1.0777 | -1.40% |
| 2025/05/16 | 77.1439 | +0.5099 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 76.634 | -0.1930 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 76.827 | +0.0410 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 76.786 | +0.0230 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 76.763 | -0.4232 | -0.55% |
| 2025/05/08 | 77.1862 | -0.0380 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 77.2242 | +0.2505 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 76.9737 | -0.4696 | -0.61% |
| 2025/05/02 | 77.4433 | -0.2751 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 77.7184 | +0.2917 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 77.4267 | +0.1639 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 77.2628 | -0.0404 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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