境外
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
75.0294
美元
+0.29 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元38.88億 | 歐元 | 10.8877 | +0.04 | +0.37% | +0.29% | +4.61% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.12億 | 美元 | 12.6224 | +0.05 | +0.39% | +0.41% | +6.94% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 13.0917 | +0.05 | +0.39% | +0.44% | +7.48% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.73億 | 美元 | 9.8046 | +0.04 | +0.39% | +0.01% | +6.49% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,009萬 | 美元 | 87.6004 | +0.34 | +0.39% | -0.43% | +5.98% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,138萬 | 南非幣 | 107.9663 | +0.41 | +0.38% | -0.84% | +7.21% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元972萬 | 南非幣 | 113.1454 | +0.44 | +0.39% | -0.75% | +8.26% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元969萬 | 美元 | 75.0294 | +0.29 | +0.39% | -0.51% | +4.89% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 9.1130 | +0.04 | +0.39% | -0.06% | +5.45% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 10.6035 | +0.04 | +0.38% | +0.33% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 75.0294 | +0.2898 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 74.7396 | +0.2464 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 74.4932 | +0.1403 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 74.3529 | -0.4237 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 74.7766 | -0.8139 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 75.5905 | -0.0313 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 75.6218 | +0.0331 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 75.5887 | +0.2236 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 75.3651 | -0.0229 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 75.388 | +0.0213 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 75.3667 | +0.0617 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 75.305 | -0.1511 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 75.4561 | +0.2454 | +0.33% |
| 2026/01/06 | 75.2107 | -0.0134 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 75.2241 | -0.0217 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 75.2458 | -0.1716 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 75.4174 | +0.0430 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 75.3744 | +0.0320 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 75.3424 | +0.1476 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 75.1948 | -0.0468 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 75.2416 | +0.1988 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 75.0428 | -0.6719 | -0.89% |
| 2025/12/19 | 75.7147 | -0.1115 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 75.8262 | +0.1047 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 75.7215 | -0.0107 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 75.7322 | -0.0522 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 75.7844 | +0.0397 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 75.7447 | -0.1253 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 75.87 | +0.1745 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 75.6955 | -0.0453 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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