境外
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
87.6004
美元
+0.34 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元38.88億 | 歐元 | 10.8877 | +0.04 | +0.37% | +0.29% | +4.61% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.12億 | 美元 | 12.6224 | +0.05 | +0.39% | +0.41% | +6.94% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 13.0917 | +0.05 | +0.39% | +0.44% | +7.48% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.73億 | 美元 | 9.8046 | +0.04 | +0.39% | +0.01% | +6.49% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,009萬 | 美元 | 87.6004 | +0.34 | +0.39% | -0.43% | +5.98% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,138萬 | 南非幣 | 107.9663 | +0.41 | +0.38% | -0.84% | +7.21% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元972萬 | 南非幣 | 113.1454 | +0.44 | +0.39% | -0.75% | +8.26% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元969萬 | 美元 | 75.0294 | +0.29 | +0.39% | -0.51% | +4.89% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 9.1130 | +0.04 | +0.39% | -0.06% | +5.45% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 10.6035 | +0.04 | +0.38% | +0.33% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 87.6004 | +0.3420 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 87.2584 | +0.2904 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 86.968 | +0.1662 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 86.8018 | -0.4901 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 87.2919 | -0.9347 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 88.2266 | -0.0335 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 88.2601 | +0.0425 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 88.2176 | +0.2651 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 87.9525 | -0.0237 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 87.9762 | +0.0298 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 87.9464 | +0.0769 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 87.8695 | -0.1729 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 88.0424 | +0.2903 | +0.33% |
| 2026/01/06 | 87.7521 | -0.0152 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 87.7673 | -0.0152 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 87.7825 | -0.1935 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 87.976 | +0.0541 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 87.9219 | +0.0399 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 87.882 | +0.1863 | +0.21% |
| 2025/12/24 | 87.6957 | -0.0518 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 87.7475 | +0.2313 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 87.5162 | -0.7681 | -0.87% |
| 2025/12/19 | 88.2843 | -0.1277 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 88.412 | +0.1243 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 88.2877 | -0.0102 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 88.2979 | -0.0583 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 88.3562 | +0.0535 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 88.3027 | -0.1435 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 88.4462 | +0.2059 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 88.2403 | -0.0504 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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