境外
M&G收益優化基金C(美元避險)
13.0052
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元39.64億 | 歐元 | 10.8560 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.03億 | 美元 | 12.5487 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 13.0052 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.76億 | 美元 | 9.8193 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.0403 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,138萬 | 美元 | 88.5706 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.7442 | 看詳情 | |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 南非幣 | 109.9344 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 1.4322 | 看詳情 | |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 南非幣 | 115.0030 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 1.4838 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元930萬 | 美元 | 75.9958 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.645 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元261萬 | 美元 | 9.1391 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.0375 | 看詳情 | |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元71.88萬 | 美元 | 10.5590 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,090億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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