境外
M&G收益優化基金A(歐元)
10.8618
歐元
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元39.48億 | 歐元 | 10.8618 | +0.03 | +0.32% | +0.05% | +6.17% | 本頁基金 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.1億 | 美元 | 12.5807 | +0.04 | +0.33% | +0.07% | +8.50% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 13.0448 | +0.04 | +0.33% | +0.08% | +9.06% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.75億 | 美元 | 9.8110 | +0.03 | +0.33% | +0.07% | +8.47% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,216萬 | 美元 | 88.0424 | +0.29 | +0.33% | +0.08% | +8.45% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 南非幣 | 108.9504 | +0.34 | +0.32% | +0.07% | +10.30% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,103萬 | 南非幣 | 114.0968 | +0.36 | +0.32% | +0.09% | +11.37% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元974萬 | 美元 | 75.4561 | +0.25 | +0.33% | +0.05% | +7.32% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元259萬 | 美元 | 9.1234 | +0.03 | +0.33% | +0.05% | +7.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元64.73萬 | 美元 | 10.5744 | +0.03 | +0.32% | +0.05% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,163億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
