境外
M&G收益優化基金A(美元避險)
12.1718
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元40.61億 | 歐元 | 10.6264 | +0.01 | +0.07% | +2.56% | +2.14% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元7.41億 | 美元 | 12.1718 | +0.01 | +0.08% | +3.68% | +4.10% | 本頁基金 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 12.5892 | +0.01 | +0.08% | +3.97% | +4.65% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.77億 | 美元 | 9.7104 | +0.01 | +0.08% | +3.67% | +4.14% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元5,043萬 | 美元 | 89.3466 | +0.07 | +0.08% | +3.64% | +4.07% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 南非幣 | 112.6949 | +0.09 | +0.08% | +4.60% | +5.95% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 77.0014 | +0.06 | +0.07% | +3.08% | +3.05% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元245萬 | 南非幣 | 117.4125 | +0.10 | +0.08% | +5.15% | +7.02% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元27.03萬 | 美元 | 9.0755 | +0.01 | +0.08% | +3.14% | +3.02% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元16.54萬 | 美元 | 10.2811 | +0.01 | +0.08% | +3.19% | +3.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元97.35億約台幣3,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 12.1718 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 12.1622 | -0.0532 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 12.2154 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 12.2286 | -0.0327 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 12.2613 | +0.0128 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 12.2485 | -0.0549 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 12.3034 | +0.0513 | +0.42% |
| 2025/06/30 | 12.2521 | +0.0166 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 12.2355 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 12.2307 | +0.0123 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 12.2184 | +0.0429 | +0.35% |
| 2025/06/24 | 12.1755 | +0.0396 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 12.1359 | -0.0174 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 12.1533 | -0.0197 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 12.173 | +0.2379 | +1.99% |
| 2025/05/21 | 11.9351 | -0.0638 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 11.9989 | +0.0622 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 11.9367 | -0.0966 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 12.0333 | +0.0801 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 11.9532 | -0.0296 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 11.9828 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 11.9766 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 11.9728 | -0.0638 | -0.53% |
| 2025/05/08 | 12.0366 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 12.0418 | +0.0393 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 12.0025 | -0.0719 | -0.60% |
| 2025/05/02 | 12.0744 | -0.0421 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 12.1165 | +0.0459 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 12.0706 | +0.0261 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 12.0445 | -0.0053 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
