境外
M&G收益優化基金A(美元避險)
12.5487
美元
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
‧ 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged ‧1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged ‧ 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元39.64億 | 歐元 | 10.8560 | -0.02 | -0.22% | +4.77% | +3.16% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元8.03億 | 美元 | 12.5487 | -0.03 | -0.22% | +6.89% | +5.44% | 本頁基金 |
| C(美元避險) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 13.0052 | -0.03 | -0.21% | +7.41% | +5.98% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1.76億 | 美元 | 9.8193 | -0.02 | -0.22% | +6.89% | +5.47% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) F | 2020/04/03 | - | 月配 | 美元4,138萬 | 美元 | 88.5706 | -0.19 | -0.22% | +6.85% | +5.42% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 南非幣 | 109.9344 | -0.24 | -0.22% | +8.52% | +7.16% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F2 | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 南非幣 | 115.0030 | -0.25 | -0.21% | +9.49% | +8.19% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收)F | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元930萬 | 美元 | 75.9958 | -0.17 | -0.22% | +5.83% | +4.37% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/09/05 | - | 月配 | 美元261萬 | 美元 | 9.1391 | -0.02 | -0.22% | +5.91% | +4.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/09/05 | - | 不配息 | 美元71.88萬 | 美元 | 10.5590 | -0.02 | -0.22% | +5.98% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元102億約台幣3,090億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 12.5487 | -0.0272 | -0.22% |
| 2025/12/01 | 12.5759 | -0.0329 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 12.6088 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 12.6052 | +0.0168 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 12.5884 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 12.5778 | +0.0321 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 12.5457 | +0.0172 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 12.5285 | +0.0315 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 12.497 | -0.0251 | -0.20% |
| 2025/11/19 | 12.5221 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 12.5223 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 12.5268 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 12.5223 | -0.0503 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 12.5726 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 12.5664 | +0.0162 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 12.5502 | +0.0275 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 12.5227 | -0.0176 | -0.14% |
| 2025/11/07 | 12.5403 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 12.5287 | -0.0327 | -0.26% |
| 2025/11/05 | 12.5614 | +0.0121 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 12.5493 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 12.5564 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 12.555 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 12.5523 | -0.0564 | -0.45% |
| 2025/10/29 | 12.6087 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 12.6095 | +0.0313 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 12.5782 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/10/24 | 12.5771 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 12.5851 | -0.0348 | -0.28% |
| 2025/10/22 | 12.6199 | +0.0428 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
