境外
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
198.2972
南非幣
-2.59 (-1.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/22 | - | 配息 | 美元72.44萬 | 南非幣 | 198.2972 | -2.59 | -1.29% | -1.19% | +10.00% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 198.2972 | -2.5876 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 200.8848 | +2.6384 | +1.33% |
| 2025/05/19 | 198.2464 | -1.0686 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 199.315 | +1.7131 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 197.6019 | -1.8505 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 199.4524 | +1.2357 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 198.2167 | -0.6580 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 198.8747 | +4.4197 | +2.27% |
| 2025/05/08 | 194.455 | +1.9963 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 192.4587 | +0.3696 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 192.0891 | +1.8505 | +0.97% |
| 2025/05/02 | 190.2386 | +3.1345 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 187.1041 | +0.4016 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 186.7025 | +0.8543 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 185.8482 | +0.3497 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 185.4985 | +3.8833 | +2.14% |
| 2025/04/24 | 181.6152 | -0.6959 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 182.3111 | +6.6783 | +3.80% |
| 2025/04/22 | 175.6328 | -3.8415 | -2.14% |
| 2025/04/17 | 179.4743 | -3.6597 | -2.00% |
| 2025/04/16 | 183.134 | -2.1901 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 185.3241 | -0.6751 | -0.36% |
| 2025/04/14 | 185.9992 | +2.9082 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 183.091 | -1.9529 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 185.0439 | +12.4395 | +7.21% |
| 2025/04/09 | 172.6044 | -4.5691 | -2.58% |
| 2025/04/08 | 177.1735 | +6.9112 | +4.06% |
| 2025/04/07 | 170.2623 | -10.3970 | -5.76% |
| 2025/04/04 | 180.6593 | -8.5927 | -4.54% |
| 2025/04/03 | 189.252 | -3.4846 | -1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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