境外
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
192.5713
南非幣
+2.29 (1.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/22 | - | 配息 | 美元51.78萬 | 南非幣 | 192.5713 | +2.29 | +1.20% | -4.04% | +8.49% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 192.5713 | +2.2891 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 190.2822 | -4.7999 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 195.0821 | -1.2929 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 196.375 | -1.5056 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 197.8806 | -1.2102 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 199.0908 | +1.2154 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 197.8754 | +2.1505 | +1.10% |
| 2025/03/21 | 195.7249 | -0.3579 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 196.0828 | +1.0299 | +0.53% |
| 2025/03/19 | 195.0529 | -1.2603 | -0.64% |
| 2025/03/18 | 196.3132 | +0.9878 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 195.3254 | +2.4367 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 192.8887 | -0.4783 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 193.367 | -1.3402 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 194.7072 | -0.1327 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 194.8399 | -2.1828 | -1.11% |
| 2025/03/10 | 197.0227 | -1.8082 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 198.8309 | -0.7890 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 199.6199 | -0.1881 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 199.808 | -1.5804 | -0.78% |
| 2025/03/04 | 201.3884 | -3.7680 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 205.1564 | +3.4201 | +1.70% |
| 2025/02/28 | 201.7363 | -2.8627 | -1.40% |
| 2025/02/27 | 204.599 | +0.4768 | +0.23% |
| 2025/02/26 | 204.1222 | +1.6905 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 202.4317 | -2.6531 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 205.0848 | -3.1011 | -1.49% |
| 2025/02/21 | 208.1859 | -1.1399 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 209.3258 | +0.5417 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 208.7841 | -0.3792 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
