境外
M&G北美股息基金A(美元)
44.5997
美元
+0.06 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 44.5997 | +0.06 | +0.13% | +0.13% | +9.76% | 本頁基金 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,355萬 | 歐元 | 47.9220 | -0.57 | -1.17% | -0.79% | -2.66% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,472萬 | 美元 | 37.4734 | +0.05 | +0.13% | -0.10% | +9.50% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元419萬 | 南非幣 | 235.2292 | +0.26 | +0.11% | +0.23% | +11.72% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元256萬 | 南非幣 | 226.6838 | +0.23 | +0.10% | +0.16% | +10.64% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元44.37萬 | 美元 | 13.9142 | +0.02 | +0.12% | +0.06% | +8.70% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元4.14萬 | 美元 | 110.2436 | +0.13 | +0.12% | -0.59% | -- | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.79萬 | 美元 | 112.4155 | +0.14 | +0.13% | -0.51% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 44.5997 | +0.0568 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 44.5429 | +0.6781 | +1.55% |
| 2026/01/21 | 43.8648 | -0.0816 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 43.9464 | -0.2127 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 44.1591 | -0.6292 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 44.7883 | -0.1185 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 44.9068 | +0.2199 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 44.6869 | -0.7045 | -1.55% |
| 2026/01/13 | 45.3914 | +0.1952 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 45.1962 | -0.0923 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 45.2885 | +0.2461 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 45.0424 | -0.4003 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 45.4427 | +0.5915 | +1.32% |
| 2026/01/06 | 44.8512 | +0.3036 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 44.5476 | -0.0188 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 44.5664 | +0.0239 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 44.5425 | -0.1259 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 44.6684 | -0.0067 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 44.6751 | +0.0207 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 44.6544 | +0.0466 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 44.6078 | +0.0896 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 44.5182 | +0.2990 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 44.2192 | +0.0458 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 44.1734 | -0.2443 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 44.4177 | -0.0826 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 44.5003 | -0.4021 | -0.90% |
| 2025/12/15 | 44.9024 | +0.0298 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 44.8726 | +0.5550 | +1.25% |
| 2025/12/11 | 44.3176 | +0.3240 | +0.74% |
| 2025/12/10 | 43.9936 | -0.1917 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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