境外
M&G北美股息基金A(美元月配)F
112.3887
美元
-0.13 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 44.0223 | -0.05 | -0.12% | +10.45% | +8.16% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,553萬 | 歐元 | 48.2977 | +0.02 | +0.04% | -0.98% | -2.14% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,500萬 | 美元 | 37.0720 | -0.04 | -0.11% | +10.44% | +8.15% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元431萬 | 南非幣 | 231.5221 | -0.25 | -0.11% | +12.34% | +10.33% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元117萬 | 南非幣 | 223.4217 | -0.26 | -0.12% | +11.33% | +9.25% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元59.94萬 | 美元 | 13.7537 | -0.02 | -0.12% | +9.46% | +7.10% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.14萬 | 美元 | 112.3887 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 110.4048 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.95億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 112.3887 | -0.1295 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 112.5182 | -0.0106 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 112.5288 | +0.2727 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 112.2561 | +0.2306 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 112.0255 | +2.1619 | +1.97% |
| 2025/11/25 | 109.8636 | +0.7260 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 109.1376 | +1.3848 | +1.29% |
| 2025/11/21 | 107.7528 | -1.9761 | -1.80% |
| 2025/11/20 | 109.7289 | +0.4353 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 109.2936 | +0.2101 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 109.0835 | -1.6932 | -1.53% |
| 2025/11/17 | 110.7767 | +0.6551 | +0.59% |
| 2025/11/14 | 110.1216 | -2.4942 | -2.21% |
| 2025/11/13 | 112.6158 | -0.0906 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 112.7064 | +1.0943 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 111.6121 | -0.3907 | -0.35% |
| 2025/11/10 | 112.0028 | +2.1280 | +1.94% |
| 2025/11/07 | 109.8748 | -1.7410 | -1.56% |
| 2025/11/06 | 111.6158 | +1.1560 | +1.05% |
| 2025/11/05 | 110.4598 | -0.2494 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 110.7092 | -2.0738 | -1.84% |
| 2025/11/03 | 112.783 | -0.3298 | -0.29% |
| 2025/10/31 | 113.1128 | -0.6251 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 113.7379 | -1.2444 | -1.08% |
| 2025/10/29 | 114.9823 | -0.6245 | -0.54% |
| 2025/10/28 | 115.6068 | +0.4420 | +0.38% |
| 2025/10/27 | 115.1648 | +1.3186 | +1.16% |
| 2025/10/24 | 113.8462 | +0.8131 | +0.72% |
| 2025/10/23 | 113.0331 | -0.5003 | -0.44% |
| 2025/10/22 | 113.5334 | +0.4296 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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