境外
M&G北美股息基金A(美元月配)F
112.4155
美元
+0.14 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 44.5997 | +0.06 | +0.13% | +0.13% | +9.76% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,355萬 | 歐元 | 47.9220 | -0.57 | -1.17% | -0.79% | -2.66% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,472萬 | 美元 | 37.4734 | +0.05 | +0.13% | -0.10% | +9.50% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元419萬 | 南非幣 | 235.2292 | +0.26 | +0.11% | +0.23% | +11.72% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元256萬 | 南非幣 | 226.6838 | +0.23 | +0.10% | +0.16% | +10.64% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元44.37萬 | 美元 | 13.9142 | +0.02 | +0.12% | +0.06% | +8.70% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元4.14萬 | 美元 | 110.2436 | +0.13 | +0.12% | -0.59% | -- | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.79萬 | 美元 | 112.4155 | +0.14 | +0.13% | -0.51% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 112.4155 | +0.1432 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 112.2723 | +1.7093 | +1.55% |
| 2026/01/21 | 110.563 | -0.2058 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 110.7688 | -0.5364 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 111.3052 | -2.3131 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 113.6183 | -0.3006 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 113.9189 | +0.5579 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 113.361 | -1.7872 | -1.55% |
| 2026/01/13 | 115.1482 | +0.4953 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 114.6529 | -0.2344 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 114.8873 | +0.6245 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 114.2628 | -1.0154 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 115.2782 | +1.5006 | +1.32% |
| 2026/01/06 | 113.7776 | +0.7700 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 113.0076 | -0.0475 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 113.0551 | +0.0607 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 112.9944 | -0.3248 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 113.3192 | -0.0180 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 113.3372 | +0.0527 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 113.2845 | +0.1183 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 113.1662 | +0.2279 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 112.9383 | +0.0462 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 112.8921 | +0.1170 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 112.7751 | -0.6237 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 113.3988 | -0.2106 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 113.6094 | -1.0270 | -0.90% |
| 2025/12/15 | 114.6364 | +0.0763 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 114.5601 | +1.4170 | +1.25% |
| 2025/12/11 | 113.1431 | +0.8274 | +0.74% |
| 2025/12/10 | 112.3157 | -0.4894 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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