境外
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)
223.4217
南非幣
-0.26 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 44.0223 | -0.05 | -0.12% | +10.45% | +8.16% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,553萬 | 歐元 | 48.2977 | +0.02 | +0.04% | -0.98% | -2.14% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,500萬 | 美元 | 37.0720 | -0.04 | -0.11% | +10.44% | +8.15% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元431萬 | 南非幣 | 231.5221 | -0.25 | -0.11% | +12.34% | +10.33% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元117萬 | 南非幣 | 223.4217 | -0.26 | -0.12% | +11.33% | +9.25% | 本頁基金 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元59.94萬 | 美元 | 13.7537 | -0.02 | -0.12% | +9.46% | +7.10% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.14萬 | 美元 | 112.3887 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 110.4048 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.95億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 223.4217 | -0.2636 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 223.6853 | -0.0475 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 223.7328 | +0.5454 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 223.1874 | +0.4423 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 222.7451 | +4.2676 | +1.95% |
| 2025/11/25 | 218.4775 | +1.4514 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 217.0261 | +4.1475 | +1.95% |
| 2025/11/21 | 212.8786 | -3.8945 | -1.80% |
| 2025/11/20 | 216.7731 | +0.9015 | +0.42% |
| 2025/11/19 | 215.8716 | +0.4190 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 215.4526 | -3.3074 | -1.51% |
| 2025/11/17 | 218.76 | +1.2708 | +0.58% |
| 2025/11/14 | 217.4892 | -4.8640 | -2.19% |
| 2025/11/13 | 222.3532 | -0.1689 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 222.5221 | +2.1451 | +0.97% |
| 2025/11/11 | 220.377 | -0.7826 | -0.35% |
| 2025/11/10 | 221.1596 | +4.1747 | +1.92% |
| 2025/11/07 | 216.9849 | -3.4294 | -1.56% |
| 2025/11/06 | 220.4143 | +2.3378 | +1.07% |
| 2025/11/05 | 218.0765 | -0.4792 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 218.5557 | -4.1299 | -1.85% |
| 2025/11/03 | 222.6856 | -0.6345 | -0.28% |
| 2025/10/31 | 223.3201 | -1.2272 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 224.5473 | -2.4092 | -1.06% |
| 2025/10/29 | 226.9565 | -1.2330 | -0.54% |
| 2025/10/28 | 228.1895 | +0.8860 | +0.39% |
| 2025/10/27 | 227.3035 | +2.5459 | +1.13% |
| 2025/10/24 | 224.7576 | +1.6215 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 223.1361 | -0.9861 | -0.44% |
| 2025/10/22 | 224.1222 | +0.8666 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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