境外
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)
226.6838
南非幣
+0.23 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 44.5997 | +0.06 | +0.13% | +0.13% | +9.76% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,355萬 | 歐元 | 47.9220 | -0.57 | -1.17% | -0.79% | -2.66% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,472萬 | 美元 | 37.4734 | +0.05 | +0.13% | -0.10% | +9.50% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元419萬 | 南非幣 | 235.2292 | +0.26 | +0.11% | +0.23% | +11.72% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元256萬 | 南非幣 | 226.6838 | +0.23 | +0.10% | +0.16% | +10.64% | 本頁基金 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元44.37萬 | 美元 | 13.9142 | +0.02 | +0.12% | +0.06% | +8.70% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元4.14萬 | 美元 | 110.2436 | +0.13 | +0.12% | -0.59% | -- | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.79萬 | 美元 | 112.4155 | +0.14 | +0.13% | -0.51% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 226.6838 | +0.2301 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 226.4537 | +3.4515 | +1.55% |
| 2026/01/21 | 223.0022 | -0.4057 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 223.4079 | -1.0636 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 224.4715 | -3.2401 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 227.7116 | -0.5837 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 228.2953 | +1.1901 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 227.1052 | -3.5449 | -1.54% |
| 2026/01/13 | 230.6501 | +1.0091 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 229.641 | -0.4755 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 230.1165 | +1.2615 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 228.855 | -1.9628 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 230.8178 | +2.9931 | +1.31% |
| 2026/01/06 | 227.8247 | +1.4810 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 226.3437 | -0.0917 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 226.4354 | +0.1213 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 226.3141 | -0.6275 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 226.9416 | -0.0215 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 226.9631 | +0.0969 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 226.8662 | +0.2253 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 226.6409 | +0.5094 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 226.1315 | +1.4918 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 224.6397 | +0.2474 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 224.3923 | -1.1624 | -0.52% |
| 2025/12/17 | 225.5547 | -0.3932 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 225.9479 | -2.0075 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 227.9554 | +0.1336 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 227.8218 | +2.8045 | +1.25% |
| 2025/12/11 | 225.0173 | +1.6696 | +0.75% |
| 2025/12/10 | 223.3477 | -0.9570 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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