境外
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) (本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
201.4733
南非幣
+1.78 (0.89%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/22 | - | 配息 | 美元50.49萬 | 南非幣 | 201.4733 | +1.78 | +0.89% | +20.09% | +21.55% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣95.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 201.4733 | +1.7787 | +0.89% |
| 2024/12/23 | 199.6946 | +4.2430 | +2.17% |
| 2024/12/20 | 195.4516 | -3.2546 | -1.64% |
| 2024/12/19 | 198.7062 | -5.4945 | -2.69% |
| 2024/12/18 | 204.2007 | -1.2016 | -0.58% |
| 2024/12/17 | 205.4023 | +0.3136 | +0.15% |
| 2024/12/16 | 205.0887 | +1.1464 | +0.56% |
| 2024/12/13 | 203.9423 | +0.7181 | +0.35% |
| 2024/12/12 | 203.2242 | +1.2068 | +0.60% |
| 2024/12/11 | 202.0174 | -0.4927 | -0.24% |
| 2024/12/10 | 202.5101 | -0.4181 | -0.21% |
| 2024/12/09 | 202.9282 | -0.0533 | -0.03% |
| 2024/12/06 | 202.9815 | -0.6792 | -0.33% |
| 2024/12/05 | 203.6607 | -0.8364 | -0.41% |
| 2024/12/04 | 204.4971 | +0.6893 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 203.8078 | +0.3738 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 203.434 | +0.5398 | +0.27% |
| 2024/11/28 | 202.8942 | -0.0389 | -0.02% |
| 2024/11/27 | 202.9331 | +0.1368 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 202.7963 | +1.0829 | +0.54% |
| 2024/11/25 | 201.7134 | +1.7030 | +0.85% |
| 2024/11/22 | 200.0104 | +1.3931 | +0.70% |
| 2024/11/21 | 198.6173 | -0.1390 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 198.7563 | +0.7234 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 198.0329 | +0.1685 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 197.8644 | -1.0525 | -0.53% |
| 2024/11/15 | 198.9169 | -1.9263 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 200.8432 | -0.0836 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 200.9268 | -1.8139 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 202.7407 | -1.4271 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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