境外
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
210.0471
南非幣
-0.47 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 41.5282 | -0.10 | -0.23% | +4.19% | +10.78% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 45.2016 | -0.01 | -0.03% | -7.33% | +3.07% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 35.1359 | -0.08 | -0.23% | +4.18% | +10.77% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元72.44萬 | 南非幣 | 210.0471 | -0.47 | -0.22% | +4.67% | +12.27% | 本頁基金 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 216.8657 | -0.48 | -0.22% | +5.23% | +13.41% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 13.0255 | -0.03 | -0.24% | +3.66% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 210.0471 | -0.4686 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 210.5157 | -0.7621 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 211.2778 | +0.7214 | +0.34% |
| 2025/07/04 | 210.5564 | -0.1423 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 210.6987 | +0.2961 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 210.4026 | +1.0707 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 209.3319 | -0.1804 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 209.5123 | +1.8064 | +0.87% |
| 2025/06/27 | 207.7059 | +1.6684 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 206.0375 | -0.6374 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 206.6749 | +1.6526 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 205.0223 | +1.9024 | +0.94% |
| 2025/06/20 | 203.1199 | +0.4422 | +0.22% |
| 2025/06/19 | 202.6777 | -1.2505 | -0.61% |
| 2025/06/18 | 203.9282 | +5.6310 | +2.84% |
| 2025/05/21 | 198.2972 | -2.5876 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 200.8848 | +2.6384 | +1.33% |
| 2025/05/19 | 198.2464 | -1.0686 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 199.315 | +1.7131 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 197.6019 | -1.8505 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 199.4524 | +1.2357 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 198.2167 | -0.6580 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 198.8747 | +4.4197 | +2.27% |
| 2025/05/08 | 194.455 | +1.9963 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 192.4587 | +0.3696 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 192.0891 | +1.8505 | +0.97% |
| 2025/05/02 | 190.2386 | +3.1345 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 187.1041 | +0.4016 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 186.7025 | +0.8543 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 185.8482 | +0.3497 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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