境外
M&G北美股息基金A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息)
216.8657
南非幣
-0.48 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 41.5282 | -0.10 | -0.23% | +4.19% | +10.78% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 45.2016 | -0.01 | -0.03% | -7.33% | +3.07% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 35.1359 | -0.08 | -0.23% | +4.18% | +10.77% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元72.44萬 | 南非幣 | 210.0471 | -0.47 | -0.22% | +4.67% | +12.27% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 216.8657 | -0.48 | -0.22% | +5.23% | +13.41% | 本頁基金 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 13.0255 | -0.03 | -0.24% | +3.66% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 216.8657 | -0.4760 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 217.3417 | -0.7785 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 218.1202 | +0.7683 | +0.35% |
| 2025/07/04 | 217.3519 | -0.1381 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 217.49 | +0.3068 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 217.1832 | +1.1104 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 216.0728 | -0.1812 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 216.254 | +1.8785 | +0.88% |
| 2025/06/27 | 214.3755 | +1.7293 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 212.6462 | -0.6519 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 213.2981 | +1.7102 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 211.5879 | +1.9808 | +0.95% |
| 2025/06/20 | 209.6071 | +0.4615 | +0.22% |
| 2025/06/19 | 209.1456 | -1.2851 | -0.61% |
| 2025/06/18 | 210.4307 | +5.9966 | +2.93% |
| 2025/05/21 | 204.4341 | -2.6621 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 207.0962 | +2.7253 | +1.33% |
| 2025/05/19 | 204.3709 | -1.0847 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 205.4556 | +1.7714 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 203.6842 | -1.9022 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 205.5864 | +1.2795 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 204.3069 | -0.6749 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 204.9818 | +4.5879 | +2.29% |
| 2025/05/08 | 200.3939 | +2.0667 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 198.3272 | +0.3864 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 197.9408 | +1.9312 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 196.0096 | +3.2443 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 192.7653 | +0.4196 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 192.3457 | +0.8876 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 191.4581 | +0.3771 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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