境外
M&G北美股息基金A (南非幣避險)
231.5221
南非幣
-0.25 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 44.0223 | -0.05 | -0.12% | +10.45% | +8.16% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,553萬 | 歐元 | 48.2977 | +0.02 | +0.04% | -0.98% | -2.14% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,500萬 | 美元 | 37.0720 | -0.04 | -0.11% | +10.44% | +8.15% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元431萬 | 南非幣 | 231.5221 | -0.25 | -0.11% | +12.34% | +10.33% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元117萬 | 南非幣 | 223.4217 | -0.26 | -0.12% | +11.33% | +9.25% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元59.94萬 | 美元 | 13.7537 | -0.02 | -0.12% | +9.46% | +7.10% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.14萬 | 美元 | 112.3887 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 110.4048 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.95億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 231.5221 | -0.2536 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 231.7757 | -0.0247 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 231.8004 | +0.5702 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 231.2302 | +0.4658 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 230.7644 | +4.4253 | +1.96% |
| 2025/11/25 | 226.3391 | +1.5063 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 224.8328 | +4.3083 | +1.95% |
| 2025/11/21 | 220.5245 | -4.0345 | -1.80% |
| 2025/11/20 | 224.559 | +0.9337 | +0.42% |
| 2025/11/19 | 223.6253 | +0.4436 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 223.1817 | -3.4288 | -1.51% |
| 2025/11/17 | 226.6105 | +1.3405 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 225.27 | -4.9976 | -2.17% |
| 2025/11/13 | 230.2676 | -0.1627 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 230.4303 | +2.2286 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 228.2017 | -0.8050 | -0.35% |
| 2025/11/10 | 229.0067 | +4.3451 | +1.93% |
| 2025/11/07 | 224.6616 | -3.5443 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 228.2059 | +2.4064 | +1.07% |
| 2025/11/05 | 225.7995 | -0.5087 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 226.3082 | -4.2879 | -1.86% |
| 2025/11/03 | 230.5961 | -0.6476 | -0.28% |
| 2025/10/31 | 231.2437 | -1.2569 | -0.54% |
| 2025/10/30 | 232.5006 | -2.4631 | -1.05% |
| 2025/10/29 | 234.9637 | -1.3016 | -0.55% |
| 2025/10/28 | 236.2653 | +0.9306 | +0.40% |
| 2025/10/27 | 235.3347 | +2.6693 | +1.15% |
| 2025/10/24 | 232.6654 | +1.6857 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 230.9797 | -1.0023 | -0.43% |
| 2025/10/22 | 231.982 | +0.9133 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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