境外
M&G北美股息基金A(美元)
44.0223
美元
-0.05 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 44.0223 | -0.05 | -0.12% | +10.45% | +8.16% | 本頁基金 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,553萬 | 歐元 | 48.2977 | +0.02 | +0.04% | -0.98% | -2.14% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,500萬 | 美元 | 37.0720 | -0.04 | -0.11% | +10.44% | +8.15% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元431萬 | 南非幣 | 231.5221 | -0.25 | -0.11% | +12.34% | +10.33% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元117萬 | 南非幣 | 223.4217 | -0.26 | -0.12% | +11.33% | +9.25% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元59.94萬 | 美元 | 13.7537 | -0.02 | -0.12% | +9.46% | +7.10% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.14萬 | 美元 | 112.3887 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 110.4048 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.95億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 44.0223 | -0.0507 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 44.073 | -0.0039 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 44.0769 | +0.1067 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 43.9702 | +0.0904 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 43.8798 | +0.8467 | +1.97% |
| 2025/11/25 | 43.0331 | +0.2844 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 42.7487 | +0.8181 | +1.95% |
| 2025/11/21 | 41.9306 | -0.7687 | -1.80% |
| 2025/11/20 | 42.6993 | +0.1694 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 42.5299 | +0.0819 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 42.448 | -0.6586 | -1.53% |
| 2025/11/17 | 43.1066 | +0.2551 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 42.8515 | -0.9706 | -2.21% |
| 2025/11/13 | 43.8221 | -0.0353 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 43.8574 | +0.4258 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 43.4316 | -0.1520 | -0.35% |
| 2025/11/10 | 43.5836 | +0.8282 | +1.94% |
| 2025/11/07 | 42.7554 | -0.6775 | -1.56% |
| 2025/11/06 | 43.4329 | +0.4498 | +1.05% |
| 2025/11/05 | 42.9831 | -0.0971 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 43.0802 | -0.8070 | -1.84% |
| 2025/11/03 | 43.8872 | -0.1282 | -0.29% |
| 2025/10/31 | 44.0154 | -0.2432 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 44.2586 | -0.4843 | -1.08% |
| 2025/10/29 | 44.7429 | -0.2429 | -0.54% |
| 2025/10/28 | 44.9858 | +0.1720 | +0.38% |
| 2025/10/27 | 44.8138 | +0.5132 | +1.16% |
| 2025/10/24 | 44.3006 | +0.3164 | +0.72% |
| 2025/10/23 | 43.9842 | -0.1948 | -0.44% |
| 2025/10/22 | 44.179 | +0.1672 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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