境外
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
35.1359
美元
-0.08 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 41.5282 | -0.10 | -0.23% | +4.19% | +10.78% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 45.2016 | -0.01 | -0.03% | -7.33% | +3.07% | 看詳情 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 35.1359 | -0.08 | -0.23% | +4.18% | +10.77% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元72.44萬 | 南非幣 | 210.0471 | -0.47 | -0.22% | +4.67% | +12.27% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 216.8657 | -0.48 | -0.22% | +5.23% | +13.41% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 13.0255 | -0.03 | -0.24% | +3.66% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 35.1359 | -0.0823 | -0.23% |
| 2025/07/08 | 35.2182 | -0.1290 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 35.3472 | +0.1153 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 35.2319 | -0.0246 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 35.2565 | +0.0531 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 35.2034 | +0.1668 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 35.0366 | -0.0267 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 35.0633 | +0.3042 | +0.88% |
| 2025/06/27 | 34.7591 | +0.2741 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 34.485 | -0.1070 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 34.592 | +0.2735 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 34.3185 | +0.3191 | +0.94% |
| 2025/06/20 | 33.9994 | +0.0745 | +0.22% |
| 2025/06/19 | 33.9249 | -0.2084 | -0.61% |
| 2025/06/18 | 34.1333 | +0.9290 | +2.80% |
| 2025/05/21 | 33.2043 | -0.4388 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 33.6431 | +0.4482 | +1.35% |
| 2025/05/19 | 33.1949 | -0.1803 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 33.3752 | +0.2890 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 33.0862 | -0.3161 | -0.95% |
| 2025/05/14 | 33.4023 | +0.2081 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 33.1942 | -0.1160 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 33.3102 | +0.7744 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 32.5358 | +0.3467 | +1.08% |
| 2025/05/07 | 32.1891 | +0.0646 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 32.1245 | +0.3270 | +1.03% |
| 2025/05/02 | 31.7975 | +0.5536 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 31.2439 | +0.0634 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 31.1805 | +0.1506 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 31.0299 | +0.0699 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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