境外
M&G日本小型股基金A(歐元)
46.4266
歐元
-0.05 (-0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元4,909萬 | 歐元 | 46.4266 | -0.05 | -0.10% | -4.04% | -3.83% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.5億約台幣84.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 46.4266 | -0.0470 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 46.4736 | -1.0690 | -2.25% |
| 2025/03/28 | 47.5426 | -0.7048 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 48.2474 | -0.3153 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 48.5627 | -0.1009 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 48.6636 | +0.2676 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 48.396 | -0.2855 | -0.59% |
| 2025/03/21 | 48.6815 | -0.1790 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 48.8605 | +0.4398 | +0.91% |
| 2025/03/19 | 48.4207 | +0.1569 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 48.2638 | -0.0423 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 48.3061 | +0.5480 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 47.7581 | +0.1156 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 47.6425 | +0.2671 | +0.56% |
| 2025/03/12 | 47.3754 | +0.1476 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 47.2278 | -0.5594 | -1.17% |
| 2025/03/10 | 47.7872 | -0.2311 | -0.48% |
| 2025/03/07 | 48.0183 | +0.0135 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 48.0048 | +0.0809 | +0.17% |
| 2025/03/05 | 47.9239 | -0.1036 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 48.0275 | -0.3122 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 48.3397 | +0.0424 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 48.2973 | -0.5051 | -1.03% |
| 2025/02/27 | 48.8024 | +0.3904 | +0.81% |
| 2025/02/26 | 48.412 | +0.0907 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 48.3213 | -0.0865 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 48.4078 | -0.2327 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 48.6405 | -0.1509 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 48.7914 | +0.1028 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 48.6886 | +0.2257 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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