境外
M&G日本小型股基金A(歐元)
46.7474
歐元
+0.29 (0.62%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元4,484萬 | 歐元 | 46.7474 | +0.29 | +0.62% | -3.38% | -2.62% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.67億約台幣95.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 46.7474 | +0.2870 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 46.4604 | -0.1671 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 46.6275 | -0.2372 | -0.51% |
| 2025/07/04 | 46.8647 | -0.4025 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 47.2672 | +0.0401 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 47.2271 | +0.2347 | +0.50% |
| 2025/07/01 | 46.9924 | -0.1285 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 47.1209 | +0.0060 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 47.1149 | +0.4810 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 46.6339 | +0.1583 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 46.4756 | +0.3144 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 46.1612 | -0.2150 | -0.46% |
| 2025/06/20 | 46.3762 | -0.3976 | -0.85% |
| 2025/06/19 | 46.7738 | -0.1466 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 46.9204 | +0.0629 | +0.13% |
| 2025/05/21 | 46.8575 | -0.2201 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 47.0776 | +0.2423 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 46.8353 | -0.4522 | -0.96% |
| 2025/05/16 | 47.2875 | +0.3069 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 46.9806 | +0.1433 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 46.8373 | -0.2393 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 47.0766 | -0.7527 | -1.57% |
| 2025/05/12 | 47.8293 | +1.2443 | +2.67% |
| 2025/05/08 | 46.585 | +0.3477 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 46.2373 | -0.2204 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 46.4577 | +0.5348 | +1.16% |
| 2025/05/02 | 45.9229 | +0.3343 | +0.73% |
| 2025/04/30 | 45.5886 | -0.2198 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 45.8084 | +0.3232 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 45.4852 | +0.5457 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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