境外
M&G日本基金A(歐元)
31.5204
歐元
-0.03 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI Japan Net Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元1.03億 | 歐元 | 31.5204 | -0.03 | -0.11% | +14.25% | +12.38% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元12.09億約台幣420億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 31.5204 | -0.0335 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 31.5539 | -0.1610 | -0.51% |
| 2025/12/04 | 31.7149 | +0.8367 | +2.71% |
| 2025/12/03 | 30.8782 | -0.3170 | -1.02% |
| 2025/12/02 | 31.1952 | +0.1645 | +0.53% |
| 2025/12/01 | 31.0307 | -0.2886 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 31.3193 | +0.1253 | +0.40% |
| 2025/11/27 | 31.194 | +0.1775 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 31.0165 | +0.4897 | +1.60% |
| 2025/11/25 | 30.5268 | +0.0032 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 30.5236 | +0.1755 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 30.3481 | -0.1744 | -0.57% |
| 2025/11/20 | 30.5225 | +0.2632 | +0.87% |
| 2025/11/19 | 30.2593 | +0.0341 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 30.2252 | -0.8145 | -2.62% |
| 2025/11/17 | 31.0397 | -0.0721 | -0.23% |
| 2025/11/14 | 31.1118 | -0.2470 | -0.79% |
| 2025/11/13 | 31.3588 | -0.1110 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 31.4698 | +0.2786 | +0.89% |
| 2025/11/11 | 31.1912 | +0.0221 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 31.1691 | +0.0064 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 31.1627 | -0.4437 | -1.40% |
| 2025/11/06 | 31.6064 | +0.4590 | +1.47% |
| 2025/11/05 | 31.1474 | -0.4616 | -1.46% |
| 2025/11/04 | 31.609 | -0.2648 | -0.83% |
| 2025/11/03 | 31.8738 | +0.0574 | +0.18% |
| 2025/10/31 | 31.8164 | +0.3439 | +1.09% |
| 2025/10/30 | 31.4725 | +0.1895 | +0.61% |
| 2025/10/29 | 31.283 | -0.1336 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 31.4166 | -0.0863 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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