境外
M&G日本基金A(歐元)
27.1886
歐元
+0.07 (0.24%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Japan Net Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元3,474萬 | 歐元 | 27.1886 | +0.07 | +0.24% | +13.50% | +14.79% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元9.04億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 27.1886 | +0.0656 | +0.24% |
| 2024/12/23 | 27.123 | +0.3525 | +1.32% |
| 2024/12/20 | 26.7705 | -0.4348 | -1.60% |
| 2024/12/19 | 27.2053 | -0.4309 | -1.56% |
| 2024/12/18 | 27.6362 | +0.0293 | +0.11% |
| 2024/12/17 | 27.6069 | -0.0007 | 0.00% |
| 2024/12/16 | 27.6076 | -0.2833 | -1.02% |
| 2024/12/13 | 27.8909 | -0.2702 | -0.96% |
| 2024/12/12 | 28.1611 | +0.0468 | +0.17% |
| 2024/12/11 | 28.1143 | +0.0751 | +0.27% |
| 2024/12/10 | 28.0392 | -0.0089 | -0.03% |
| 2024/12/09 | 28.0481 | +0.0778 | +0.28% |
| 2024/12/06 | 27.9703 | -0.3299 | -1.17% |
| 2024/12/05 | 28.3002 | -0.2753 | -0.96% |
| 2024/12/04 | 28.5755 | -0.0260 | -0.09% |
| 2024/12/03 | 28.6015 | +0.4770 | +1.70% |
| 2024/12/02 | 28.1245 | +0.6060 | +2.20% |
| 2024/11/28 | 27.5185 | +0.2348 | +0.86% |
| 2024/11/27 | 27.2837 | -0.0367 | -0.13% |
| 2024/11/26 | 27.3204 | -0.1133 | -0.41% |
| 2024/11/25 | 27.4337 | +0.1450 | +0.53% |
| 2024/11/22 | 27.2887 | +0.4318 | +1.61% |
| 2024/11/21 | 26.8569 | +0.1146 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 26.7423 | -0.0063 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 26.7486 | -0.0088 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 26.7574 | +0.0479 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 26.7095 | -0.2514 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 26.9609 | +0.1968 | +0.74% |
| 2024/11/13 | 26.7641 | -0.4083 | -1.50% |
| 2024/11/12 | 27.1724 | -0.0115 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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