境外
M&G日本基金A(歐元)
26.6097
歐元
+0.11 (0.42%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Japan Net Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元3,423萬 | 歐元 | 26.6097 | +0.11 | +0.42% | -3.55% | -1.85% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元8.77億約台幣312億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 26.6097 | +0.1123 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 26.4974 | -0.1417 | -0.53% |
| 2025/07/07 | 26.6391 | -0.1226 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 26.7617 | -0.1922 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 26.9539 | +0.0263 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 26.9276 | +0.0668 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 26.8608 | -0.2341 | -0.86% |
| 2025/06/30 | 27.0949 | -0.0154 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 27.1103 | +0.4751 | +1.78% |
| 2025/06/26 | 26.6352 | +0.0582 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 26.577 | -0.0207 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 26.5977 | -0.0605 | -0.23% |
| 2025/06/20 | 26.6582 | -0.3052 | -1.13% |
| 2025/06/19 | 26.9634 | -0.0530 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 27.0164 | -0.1554 | -0.57% |
| 2025/05/21 | 27.1718 | -0.2258 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 27.3976 | +0.3479 | +1.29% |
| 2025/05/19 | 27.0497 | -0.2711 | -0.99% |
| 2025/05/16 | 27.3208 | +0.2334 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 27.0874 | -0.0625 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 27.1499 | -0.0851 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 27.235 | -0.3580 | -1.30% |
| 2025/05/12 | 27.593 | +0.7190 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 26.874 | +0.1514 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 26.7226 | -0.1110 | -0.41% |
| 2025/05/06 | 26.8336 | +0.3949 | +1.49% |
| 2025/05/02 | 26.4387 | -0.0492 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 26.4879 | +0.0189 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 26.469 | +0.2119 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 26.2571 | +0.4342 | +1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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