境外
M&G日本基金A(歐元)
32.8219
歐元
-0.47 (-1.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Net Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元1.14億 | 歐元 | 32.8219 | -0.47 | -1.40% | +3.78% | +19.13% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元13億約台幣470億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.8219 | -0.4674 | -1.40% |
| 2026/01/22 | 33.2893 | +0.4937 | +1.51% |
| 2026/01/21 | 32.7956 | -0.0261 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 32.8217 | -1.0125 | -2.99% |
| 2026/01/19 | 33.8342 | -0.0434 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 33.8776 | -0.1730 | -0.51% |
| 2026/01/15 | 34.0506 | +0.7312 | +2.19% |
| 2026/01/14 | 33.3194 | -0.0413 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 33.3607 | -0.1790 | -0.53% |
| 2026/01/12 | 33.5397 | +0.7098 | +2.16% |
| 2026/01/09 | 32.8299 | +0.1966 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 32.6333 | -0.2948 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 32.9281 | +0.1492 | +0.46% |
| 2026/01/06 | 32.7789 | +0.3080 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 32.4709 | +0.5253 | +1.64% |
| 2026/01/02 | 31.9456 | +0.3204 | +1.01% |
| 2025/12/31 | 31.6252 | -0.1418 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 31.767 | +0.0915 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 31.6755 | +0.1574 | +0.50% |
| 2025/12/24 | 31.5181 | -0.1109 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 31.629 | +0.2896 | +0.92% |
| 2025/12/22 | 31.3394 | -0.0055 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 31.3449 | +0.0968 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 31.2481 | -0.1822 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 31.4303 | -0.0626 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 31.4929 | -0.5340 | -1.67% |
| 2025/12/15 | 32.0269 | +0.4188 | +1.32% |
| 2025/12/12 | 31.6081 | +0.2498 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 31.3583 | -0.1055 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 31.4638 | -0.1537 | -0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
