境外
M&G日本基金A(歐元)
26.7483
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Net Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元3,644萬 | 歐元 | 26.7483 | +0.00 | +0.01% | -3.05% | -1.66% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元9.4億約台幣315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.7483 | +0.0027 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 26.7456 | -0.7112 | -2.59% |
| 2025/03/28 | 27.4568 | -0.4845 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 27.9413 | -0.1620 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 28.1033 | -0.0088 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 28.1121 | +0.0809 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 28.0312 | +0.0110 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 28.0202 | +0.0917 | +0.33% |
| 2025/03/20 | 27.9285 | +0.2187 | +0.79% |
| 2025/03/19 | 27.7098 | +0.0996 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 27.6102 | +0.1091 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 27.5011 | +0.2480 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 27.2531 | +0.0627 | +0.23% |
| 2025/03/13 | 27.1904 | +0.1564 | +0.58% |
| 2025/03/12 | 27.034 | +0.1303 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 26.9037 | -0.4042 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 27.3079 | -0.2237 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 27.5316 | -0.1361 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 27.6677 | +0.0383 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 27.6294 | -0.1487 | -0.54% |
| 2025/03/04 | 27.7781 | -0.4525 | -1.60% |
| 2025/03/03 | 28.2306 | +0.1947 | +0.69% |
| 2025/02/28 | 28.0359 | -0.5036 | -1.76% |
| 2025/02/27 | 28.5395 | +0.1132 | +0.40% |
| 2025/02/26 | 28.4263 | +0.0268 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 28.3995 | +0.0038 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 28.3957 | -0.1732 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 28.5689 | -0.1185 | -0.41% |
| 2025/02/20 | 28.6874 | +0.0970 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 28.5904 | -0.1061 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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