境外
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
94.098
南非幣
+0.57 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元6,383萬 | 美元 | 13.7798 | +0.09 | +0.63% | +1.25% | +14.78% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元5,619萬 | 美元 | 14.4565 | +0.09 | +0.64% | +1.30% | +15.53% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,625萬 | 南非幣 | 98.5983 | +0.61 | +0.62% | -0.32% | +15.51% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,192萬 | 美元 | 65.6745 | +0.41 | +0.63% | -0.01% | +13.38% | 看詳情 |
| A(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 8.6491 | +0.05 | +0.63% | +0.59% | +14.04% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元622萬 | 南非幣 | 94.0980 | +0.57 | +0.61% | -0.41% | +14.41% | 本頁基金 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元477萬 | 美元 | 62.1406 | +0.38 | +0.62% | -0.09% | +12.23% | 看詳情 |
| X(美元月配後收) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元149萬 | 美元 | 8.2366 | +0.05 | +0.62% | +0.52% | +12.89% | 看詳情 |
| X (美元後收) | 2018/09/17 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 11.3920 | +0.07 | +0.62% | +1.18% | +13.64% | 看詳情 |
| C(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元18.63萬 | 美元 | 9.0676 | +0.06 | +0.64% | +0.64% | +14.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元34.33億約台幣1,069億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.098 | +0.5710 | +0.61% |
| 2026/01/22 | 93.527 | +0.4970 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 93.03 | +0.0652 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 92.9648 | -0.0375 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 93.0023 | -1.8050 | -1.90% |
| 2026/01/16 | 94.8073 | +0.0287 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 94.7786 | +0.0556 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 94.723 | +0.0919 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 94.6311 | +0.0015 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 94.6296 | +0.1051 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 94.5245 | -0.0571 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 94.5816 | -0.1506 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 94.7322 | +0.1176 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 94.6146 | +0.1212 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 94.4934 | +0.0260 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 94.4674 | -0.0175 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 94.4849 | +0.0859 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 94.399 | +0.0202 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 94.3788 | +0.1241 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 94.2547 | +0.1460 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 94.1087 | +0.1223 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 93.9864 | -1.4849 | -1.56% |
| 2025/12/19 | 95.4713 | +0.1206 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 95.3507 | -0.0033 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 95.354 | -0.0423 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 95.3963 | +0.0839 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 95.3124 | +0.1649 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 95.1475 | +0.2350 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 94.9125 | +0.1733 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 94.7392 | -0.1580 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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