境外
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
65.6745
美元
+0.41 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元6,383萬 | 美元 | 13.7798 | +0.09 | +0.63% | +1.25% | +14.78% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元5,619萬 | 美元 | 14.4565 | +0.09 | +0.64% | +1.30% | +15.53% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,625萬 | 南非幣 | 98.5983 | +0.61 | +0.62% | -0.32% | +15.51% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,192萬 | 美元 | 65.6745 | +0.41 | +0.63% | -0.01% | +13.38% | 本頁基金 |
| A(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 8.6491 | +0.05 | +0.63% | +0.59% | +14.04% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元622萬 | 南非幣 | 94.0980 | +0.57 | +0.61% | -0.41% | +14.41% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元477萬 | 美元 | 62.1406 | +0.38 | +0.62% | -0.09% | +12.23% | 看詳情 |
| X(美元月配後收) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元149萬 | 美元 | 8.2366 | +0.05 | +0.62% | +0.52% | +12.89% | 看詳情 |
| X (美元後收) | 2018/09/17 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 11.3920 | +0.07 | +0.62% | +1.18% | +13.64% | 看詳情 |
| C(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元18.63萬 | 美元 | 9.0676 | +0.06 | +0.64% | +0.64% | +14.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.76億約台幣1,046億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 65.6745 | +0.4106 | +0.63% |
| 2026/01/22 | 65.2639 | +0.3390 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 64.9249 | +0.0464 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 64.8785 | -0.0352 | -0.05% |
| 2026/01/19 | 64.9137 | -0.9513 | -1.44% |
| 2026/01/16 | 65.865 | +0.0148 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 65.8502 | +0.0202 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 65.83 | +0.0582 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 65.7718 | -0.0048 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 65.7766 | +0.0741 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 65.7025 | -0.0385 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 65.741 | -0.1182 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 65.8592 | +0.0878 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 65.7714 | +0.0849 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 65.6865 | +0.0199 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 65.6666 | -0.0126 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 65.6792 | +0.0611 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 65.6181 | +0.0116 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 65.6065 | +0.0923 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 65.5142 | +0.0995 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 65.4147 | +0.0608 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 65.3539 | -0.7621 | -1.15% |
| 2025/12/19 | 66.116 | +0.0809 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 66.0351 | -0.0187 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 66.0538 | -0.0329 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 66.0867 | +0.0606 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 66.0261 | +0.1189 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 65.9072 | +0.1552 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 65.752 | +0.1078 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 65.6442 | -0.1117 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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