境外
M&G新興市場債券基金C(美元)
14.1722
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.5185 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元5,310萬 | 美元 | 14.1722 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(美元月配)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,192萬 | 美元 | 66.0538 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.8164 | 看詳情 | |
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元755萬 | 南非幣 | 99.7715 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 1.6641 | 看詳情 | |
| A(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 8.5878 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.0566 | 看詳情 | |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元660萬 | 南非幣 | 95.3540 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 1.6064 | 看詳情 | |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元451萬 | 美元 | 62.5857 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.7817 | 看詳情 | |
| X(美元月配後收) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.1872 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.0541 | 看詳情 | |
| X (美元後收) | 2018/09/17 | - | 不配息 | 美元45.79萬 | 美元 | 11.1881 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元12.58萬 | 美元 | 8.9970 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元33.42億約台幣1,014億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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