境外
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
107.2817
南非幣
-0.24 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元4.94億 | 南非幣 | 112.2285 | -0.24 | -0.21% | +0.80% | +10.69% | 看詳情 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.66億 | 歐元 | 8.7972 | -0.02 | -0.24% | +1.50% | +7.14% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.7809 | -0.03 | -0.24% | +1.85% | +7.52% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 79.3553 | -0.19 | -0.23% | +1.12% | +8.83% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,998萬 | 美元 | 75.0381 | -0.18 | -0.25% | +1.04% | +7.68% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,456萬 | 南非幣 | 107.2817 | -0.24 | -0.22% | +0.71% | +9.66% | 本頁基金 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元636萬 | 美元 | 13.8570 | -0.03 | -0.23% | +1.95% | +9.85% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 10.2145 | -0.02 | -0.23% | +1.47% | +9.07% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元144萬 | 美元 | 10.4848 | -0.03 | -0.24% | +1.54% | +8.24% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元57.07萬 | 美元 | 10.9967 | -0.03 | -0.24% | +1.88% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 107.2817 | -0.2398 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 107.5215 | +1.0728 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 106.4487 | +0.0087 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 106.44 | -0.9166 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 107.3566 | -1.9501 | -1.78% |
| 2026/01/16 | 109.3067 | -0.1138 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 109.4205 | +0.5437 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 108.8768 | +0.0158 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 108.861 | +0.2241 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 108.6369 | +0.3423 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 108.2946 | +0.4895 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 107.8051 | -0.2810 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 108.0861 | +0.5133 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 107.5728 | +0.3554 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 107.2174 | +0.3692 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 106.8482 | +0.3198 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 106.5284 | +0.0450 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 106.4834 | +0.0936 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 106.3898 | +0.2465 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 106.1433 | +0.1296 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 106.0137 | +0.1074 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 105.9063 | -1.2256 | -1.14% |
| 2025/12/19 | 107.1319 | +0.2532 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 106.8787 | -0.1549 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 107.0336 | +0.0934 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 106.9402 | -0.7259 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 107.6661 | +0.1105 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 107.5556 | +0.4118 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 107.1438 | +0.0014 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 107.1424 | -0.0831 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
