境外
M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
9.803
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.9473 | +0.31 | +0.28% | +1.58% | +3.43% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.3031 | +0.02 | +0.26% | -0.47% | -0.76% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.8346 | +0.03 | +0.26% | -0.46% | -0.75% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.4782 | +0.21 | +0.27% | +0.48% | +0.97% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.7672 | +0.19 | +0.27% | -0.10% | -0.07% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,853萬 | 南非幣 | 105.7192 | +0.29 | +0.28% | +1.12% | +2.51% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.5900 | +0.03 | +0.27% | +0.55% | +1.03% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.6292 | +0.03 | +0.27% | +0.36% | +0.87% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.8030 | +0.03 | +0.27% | -0.06% | -0.05% | 本頁基金 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.0447 | +0.03 | +0.27% | +0.03% | +0.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 9.803 | +0.0262 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 9.7768 | -0.0343 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 9.8111 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 9.8107 | -0.0213 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 9.832 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.8245 | +0.0223 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 9.8022 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 9.8103 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 9.7947 | +0.0322 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 9.7625 | -0.0173 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 9.7798 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 9.7714 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/05/21 | 9.7675 | -0.0733 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 9.8408 | +0.0955 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 9.7453 | -0.1379 | -1.40% |
| 2025/05/16 | 9.8832 | +0.0837 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 9.7995 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 9.8179 | -0.0157 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 9.8336 | -0.0201 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 9.8537 | +0.1008 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 9.7529 | +0.0383 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 9.7146 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 9.698 | -0.0295 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 9.7275 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 9.7264 | +0.0442 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 9.6822 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 9.6606 | +0.0343 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 9.6263 | +0.0631 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 9.5632 | -0.0325 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 9.5957 | +0.1872 | +1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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