境外
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
74.7939
美元
+0.32 (0.44%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3.63億 | 南非幣 | 112.2668 | +0.51 | +0.45% | +10.40% | +7.89% | 看詳情 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.7億 | 歐元 | 8.6899 | +0.04 | +0.42% | +6.17% | +3.40% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.5566 | +0.05 | +0.42% | +6.17% | +3.39% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.44億 | 美元 | 78.9607 | +0.34 | +0.44% | +8.21% | +5.52% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元7,539萬 | 美元 | 74.7939 | +0.32 | +0.44% | +7.13% | +4.41% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,711萬 | 南非幣 | 107.5191 | +0.48 | +0.45% | +9.51% | +6.94% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 13.5580 | +0.06 | +0.44% | +8.28% | +5.58% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元232萬 | 美元 | 10.0931 | +0.04 | +0.44% | +8.06% | +5.40% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 10.3382 | +0.04 | +0.44% | +7.15% | +4.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元54.73萬 | 美元 | 10.7750 | +0.05 | +0.44% | +7.30% | +4.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣238億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 74.7939 | +0.3246 | +0.44% |
| 2025/12/03 | 74.4693 | -0.0365 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 74.5058 | +0.1482 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 74.3576 | -0.3226 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 74.6802 | +0.1542 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 74.526 | +0.3317 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 74.1943 | +0.4944 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 73.6999 | +0.2765 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 73.4234 | -0.3170 | -0.43% |
| 2025/11/21 | 73.7404 | -0.4573 | -0.62% |
| 2025/11/20 | 74.1977 | +0.2117 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 73.986 | +0.0146 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 73.9714 | -0.6666 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 74.638 | +0.1624 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 74.4756 | -0.9173 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 75.3929 | +0.0192 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 75.3737 | +0.4114 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 74.9623 | +0.1707 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 74.7916 | +0.4341 | +0.58% |
| 2025/11/07 | 74.3575 | -0.4553 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 74.8128 | +0.2497 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 74.5631 | -0.1565 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 74.7196 | -0.5551 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 75.2747 | +0.1656 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 75.1091 | +0.0293 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 75.0798 | -0.1832 | -0.24% |
| 2025/10/29 | 75.263 | +0.1901 | +0.25% |
| 2025/10/28 | 75.0729 | +0.0698 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 75.0031 | +0.3415 | +0.46% |
| 2025/10/24 | 74.6616 | +0.1698 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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