境外
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
75.0381
美元
-0.18 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元4.94億 | 南非幣 | 112.2285 | -0.24 | -0.21% | +0.80% | +10.69% | 看詳情 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.66億 | 歐元 | 8.7972 | -0.02 | -0.24% | +1.50% | +7.14% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.7809 | -0.03 | -0.24% | +1.85% | +7.52% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 79.3553 | -0.19 | -0.23% | +1.12% | +8.83% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,998萬 | 美元 | 75.0381 | -0.18 | -0.25% | +1.04% | +7.68% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,456萬 | 南非幣 | 107.2817 | -0.24 | -0.22% | +0.71% | +9.66% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元636萬 | 美元 | 13.8570 | -0.03 | -0.23% | +1.95% | +9.85% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 10.2145 | -0.02 | -0.23% | +1.47% | +9.07% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元144萬 | 美元 | 10.4848 | -0.03 | -0.24% | +1.54% | +8.24% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元57.07萬 | 美元 | 10.9967 | -0.03 | -0.24% | +1.88% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.8億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 75.0381 | -0.1844 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 75.2225 | +0.7394 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 74.4831 | +0.0015 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 74.4816 | -0.6538 | -0.87% |
| 2026/01/19 | 75.1354 | -1.0466 | -1.37% |
| 2026/01/16 | 76.182 | -0.0846 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 76.2666 | +0.3620 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 75.9046 | +0.0014 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 75.9032 | +0.1503 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 75.7529 | +0.2434 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 75.5095 | +0.3363 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 75.1732 | -0.2119 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 75.3851 | +0.3623 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 75.0228 | +0.2586 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 74.7642 | +0.2670 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 74.4972 | +0.2287 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 74.2685 | +0.0325 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 74.236 | +0.0617 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 74.1743 | +0.1714 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 74.0029 | +0.0870 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 73.9159 | +0.0462 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 73.8697 | -0.5509 | -0.74% |
| 2025/12/19 | 74.4206 | +0.1721 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 74.2485 | -0.1342 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 74.3827 | +0.0625 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 74.3202 | -0.5034 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 74.8236 | +0.0714 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 74.7522 | +0.2703 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 74.4819 | -0.0220 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 74.5039 | -0.0622 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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