境外
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
72.7672
美元
+0.19 (0.27%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.9473 | +0.31 | +0.28% | +1.58% | +3.43% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.3031 | +0.02 | +0.26% | -0.47% | -0.76% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.8346 | +0.03 | +0.26% | -0.46% | -0.75% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.4782 | +0.21 | +0.27% | +0.48% | +0.97% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.7672 | +0.19 | +0.27% | -0.10% | -0.07% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,853萬 | 南非幣 | 105.7192 | +0.29 | +0.28% | +1.12% | +2.51% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.5900 | +0.03 | +0.27% | +0.55% | +1.03% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.6292 | +0.03 | +0.27% | +0.36% | +0.87% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.8030 | +0.03 | +0.27% | -0.06% | -0.05% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.0447 | +0.03 | +0.27% | +0.03% | +0.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 72.7672 | +0.1945 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 72.5727 | -0.2541 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 72.8268 | +0.0026 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 72.8242 | -0.1583 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 72.9825 | +0.0557 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 72.9268 | +0.1661 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 72.7607 | -0.0603 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 72.821 | +0.1149 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 72.7061 | +0.2394 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 72.4667 | -0.1284 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 72.5951 | +0.0625 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 72.5326 | -0.1327 | -0.18% |
| 2025/05/21 | 72.6653 | -0.5455 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 73.2108 | +0.7121 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 72.4987 | -1.2857 | -1.74% |
| 2025/05/16 | 73.7844 | +0.6250 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 73.1594 | -0.1375 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 73.2969 | -0.1171 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 73.414 | -0.1497 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 73.5637 | +0.7511 | +1.03% |
| 2025/05/08 | 72.8126 | +0.2855 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 72.5271 | +0.1238 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 72.4033 | -0.2202 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 72.6235 | +0.0088 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 72.6147 | +0.3266 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 72.2881 | +0.1618 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 72.1263 | +0.2560 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 71.8703 | +0.4718 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 71.3985 | -0.2423 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 71.6408 | +1.4004 | +1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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