境外
M&G入息基金A(美元避險月配)
10.2145
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元4.94億 | 南非幣 | 112.2285 | -0.24 | -0.21% | +0.80% | +10.69% | 看詳情 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.66億 | 歐元 | 8.7972 | -0.02 | -0.24% | +1.50% | +7.14% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.7809 | -0.03 | -0.24% | +1.85% | +7.52% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 79.3553 | -0.19 | -0.23% | +1.12% | +8.83% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,998萬 | 美元 | 75.0381 | -0.18 | -0.25% | +1.04% | +7.68% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,456萬 | 南非幣 | 107.2817 | -0.24 | -0.22% | +0.71% | +9.66% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元636萬 | 美元 | 13.8570 | -0.03 | -0.23% | +1.95% | +9.85% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 10.2145 | -0.02 | -0.23% | +1.47% | +9.07% | 本頁基金 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元144萬 | 美元 | 10.4848 | -0.03 | -0.24% | +1.54% | +8.24% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元57.07萬 | 美元 | 10.9967 | -0.03 | -0.24% | +1.88% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.8億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2145 | -0.0234 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 10.2379 | +0.1010 | +1.00% |
| 2026/01/21 | 10.1369 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 10.1364 | -0.0891 | -0.87% |
| 2026/01/19 | 10.2255 | -0.1055 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 10.331 | -0.0111 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 10.3421 | +0.0495 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 10.2926 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 10.292 | +0.0206 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 10.2714 | +0.0341 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 10.2373 | +0.0456 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 10.1917 | -0.0285 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 10.2202 | +0.0495 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 10.1707 | +0.0356 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 10.1351 | +0.0370 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 10.0981 | +0.0315 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 10.0666 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 10.062 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 10.0532 | +0.0246 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 10.0286 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 10.0163 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 10.0095 | -0.0376 | -0.37% |
| 2025/12/19 | 10.0471 | +0.0235 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 10.0236 | -0.0181 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 10.0417 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 10.0336 | -0.0676 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 10.1012 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 10.0905 | +0.0369 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 10.0536 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 10.0557 | -0.0082 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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