境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
111.8084
南非幣
+0.22 (0.20%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3.63億 | 南非幣 | 111.8084 | +0.22 | +0.20% | +9.95% | +7.65% | 本頁基金 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.7億 | 歐元 | 8.6585 | +0.02 | +0.19% | +5.78% | +3.18% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.5148 | +0.02 | +0.19% | +5.78% | +3.17% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.44億 | 美元 | 78.6531 | +0.16 | +0.20% | +7.78% | +5.28% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元7,539萬 | 美元 | 74.5058 | +0.15 | +0.20% | +6.72% | +4.17% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,711萬 | 南非幣 | 107.0856 | +0.21 | +0.19% | +9.07% | +6.70% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 13.5053 | +0.03 | +0.20% | +7.86% | +5.34% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元232萬 | 美元 | 10.0537 | +0.02 | +0.20% | +7.64% | +5.16% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 10.2988 | +0.02 | +0.20% | +6.75% | +4.19% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元54.73萬 | 美元 | 10.7337 | +0.02 | +0.20% | +6.89% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣238億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 111.8084 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 111.5884 | -0.4640 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 112.0524 | +0.2408 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 111.8116 | +0.5424 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 111.2692 | +0.7322 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 110.537 | +0.4197 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 110.1173 | -0.9361 | -0.84% |
| 2025/11/21 | 111.0534 | -0.6738 | -0.60% |
| 2025/11/20 | 111.7272 | +0.3403 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 111.3869 | +0.0445 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 111.3424 | -1.0018 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 112.3442 | +0.2602 | +0.23% |
| 2025/11/14 | 112.084 | -1.3537 | -1.19% |
| 2025/11/13 | 113.4377 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 113.3877 | +0.6234 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 112.7643 | +0.2801 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 112.4842 | +0.6634 | +0.59% |
| 2025/11/07 | 111.8208 | -0.6858 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 112.5066 | +0.4035 | +0.36% |
| 2025/11/05 | 112.1031 | -0.2295 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 112.3326 | -0.8327 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 113.1653 | +0.2688 | +0.24% |
| 2025/10/31 | 112.8965 | +0.0560 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 112.8405 | -0.2393 | -0.21% |
| 2025/10/29 | 113.0798 | +0.2920 | +0.26% |
| 2025/10/28 | 112.7878 | +0.1150 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 112.6728 | +0.5270 | +0.47% |
| 2025/10/24 | 112.1458 | +0.2651 | +0.24% |
| 2025/10/23 | 111.8807 | -0.1549 | -0.14% |
| 2025/10/22 | 112.0356 | +0.2378 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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