境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
112.2285
南非幣
-0.24 (-0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元4.94億 | 南非幣 | 112.2285 | -0.24 | -0.21% | +0.80% | +10.69% | 本頁基金 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.66億 | 歐元 | 8.7972 | -0.02 | -0.24% | +1.50% | +7.14% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.7809 | -0.03 | -0.24% | +1.85% | +7.52% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 79.3553 | -0.19 | -0.23% | +1.12% | +8.83% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,998萬 | 美元 | 75.0381 | -0.18 | -0.25% | +1.04% | +7.68% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,456萬 | 南非幣 | 107.2817 | -0.24 | -0.22% | +0.71% | +9.66% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元636萬 | 美元 | 13.8570 | -0.03 | -0.23% | +1.95% | +9.85% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 10.2145 | -0.02 | -0.23% | +1.47% | +9.07% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元144萬 | 美元 | 10.4848 | -0.03 | -0.24% | +1.54% | +8.24% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元57.07萬 | 美元 | 10.9967 | -0.03 | -0.24% | +1.88% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 112.2285 | -0.2388 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 112.4673 | +1.1289 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 111.3384 | +0.0126 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 111.3258 | -0.9583 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 112.2841 | -2.0153 | -1.76% |
| 2026/01/16 | 114.2994 | -0.1161 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 114.4155 | +0.5694 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 113.8461 | +0.0134 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 113.8327 | +0.2398 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 113.5929 | +0.3664 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 113.2265 | +0.5146 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 112.7119 | -0.2913 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 113.0032 | +0.5397 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 112.4635 | +0.3788 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 112.0847 | +0.4035 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 111.6812 | +0.3451 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 111.3361 | +0.0580 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 111.2781 | +0.1013 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 111.1768 | +0.2767 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 110.9001 | +0.1438 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 110.7563 | +0.1166 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 110.6397 | -1.2582 | -1.12% |
| 2025/12/19 | 111.8979 | +0.2671 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 111.6308 | -0.1607 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 111.7915 | +0.0987 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 111.6928 | -0.7559 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 112.4487 | +0.1245 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 112.3242 | +0.4332 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 111.891 | +0.0018 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 111.8892 | -0.0857 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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