境外
M&G入息基金A(美元避險月配)F
79.3553
美元
-0.19 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元4.94億 | 南非幣 | 112.2285 | -0.24 | -0.21% | +0.80% | +10.69% | 看詳情 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.66億 | 歐元 | 8.7972 | -0.02 | -0.24% | +1.50% | +7.14% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.7809 | -0.03 | -0.24% | +1.85% | +7.52% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 79.3553 | -0.19 | -0.23% | +1.12% | +8.83% | 本頁基金 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,998萬 | 美元 | 75.0381 | -0.18 | -0.25% | +1.04% | +7.68% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,456萬 | 南非幣 | 107.2817 | -0.24 | -0.22% | +0.71% | +9.66% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元636萬 | 美元 | 13.8570 | -0.03 | -0.23% | +1.95% | +9.85% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 10.2145 | -0.02 | -0.23% | +1.47% | +9.07% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元144萬 | 美元 | 10.4848 | -0.03 | -0.24% | +1.54% | +8.24% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元57.07萬 | 美元 | 10.9967 | -0.03 | -0.24% | +1.88% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 79.3553 | -0.1863 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 79.5416 | +0.7847 | +1.00% |
| 2026/01/21 | 78.7569 | +0.0039 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 78.753 | -0.6896 | -0.87% |
| 2026/01/19 | 79.4426 | -1.0921 | -1.36% |
| 2026/01/16 | 80.5347 | -0.0873 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 80.622 | +0.3849 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 80.2371 | +0.0035 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 80.2336 | +0.1608 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 80.0728 | +0.2638 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 79.809 | +0.3577 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 79.4513 | -0.2217 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 79.673 | +0.3852 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 79.2878 | +0.2754 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 79.0124 | +0.2888 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 78.7236 | +0.2460 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 78.4776 | +0.0366 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 78.441 | +0.0683 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 78.3727 | +0.1926 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 78.1801 | +0.0946 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 78.0855 | +0.0514 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 78.0341 | -0.5686 | -0.72% |
| 2025/12/19 | 78.6027 | +0.1836 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 78.4191 | -0.1396 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 78.5587 | +0.0640 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 78.4947 | -0.5289 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 79.0236 | +0.0833 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 78.9403 | +0.2885 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 78.6518 | -0.0158 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 78.6676 | -0.0644 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
