境外
M&G入息基金A(歐元)
11.7809
歐元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元4.94億 | 南非幣 | 112.2285 | -0.24 | -0.21% | +0.80% | +10.69% | 看詳情 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.66億 | 歐元 | 8.7972 | -0.02 | -0.24% | +1.50% | +7.14% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.7809 | -0.03 | -0.24% | +1.85% | +7.52% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 79.3553 | -0.19 | -0.23% | +1.12% | +8.83% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,998萬 | 美元 | 75.0381 | -0.18 | -0.25% | +1.04% | +7.68% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,456萬 | 南非幣 | 107.2817 | -0.24 | -0.22% | +0.71% | +9.66% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元636萬 | 美元 | 13.8570 | -0.03 | -0.23% | +1.95% | +9.85% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 10.2145 | -0.02 | -0.23% | +1.47% | +9.07% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元144萬 | 美元 | 10.4848 | -0.03 | -0.24% | +1.54% | +8.24% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元57.07萬 | 美元 | 10.9967 | -0.03 | -0.24% | +1.88% | +8.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7809 | -0.0285 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 11.8094 | +0.1145 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 11.6949 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/20 | 11.6951 | -0.1020 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 11.7971 | -0.0639 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 11.861 | -0.0136 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 11.8746 | +0.0548 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 11.8198 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 11.8197 | +0.0232 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 11.7965 | +0.0382 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 11.7583 | +0.0522 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 11.7061 | -0.0344 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 11.7405 | +0.0564 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 11.6841 | +0.0397 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 11.6444 | +0.0421 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 11.6023 | +0.0355 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 11.5668 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 11.5632 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 11.5553 | +0.0275 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 11.5278 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 11.5146 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 11.5092 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 11.4946 | +0.0262 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 11.4684 | -0.0219 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 11.4903 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 11.4815 | -0.0776 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 11.5591 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 11.5479 | +0.0412 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 11.5067 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 11.5115 | -0.0099 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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