境外
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.5723
英鎊
+0.01 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/20 | - | 不配息 | 英鎊1.57億 | 英鎊 | 2.5723 | +0.01 | +0.38% | +0.44% | +7.23% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊13.03億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2.5723 | +0.0097 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 2.5626 | +0.0083 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 2.5543 | +0.0049 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 2.5494 | -0.0141 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 2.5635 | -0.0056 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 2.5691 | -0.0007 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 2.5698 | +0.0012 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 2.5686 | +0.0077 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 2.5609 | -0.0007 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 2.5616 | +0.0008 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 2.5608 | +0.0023 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 2.5585 | -0.0048 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 2.5633 | +0.0082 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 2.5551 | -0.0002 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 2.5553 | -0.0003 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 2.5556 | -0.0055 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 2.5611 | +0.0015 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 2.5596 | +0.0011 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 2.5585 | +0.0016 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 2.5569 | +0.0023 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 2.5546 | +0.0103 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 2.5443 | -0.0037 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 2.548 | -0.0035 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 2.5515 | +0.0070 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 2.5445 | -0.0037 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 2.5482 | -0.0015 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 2.5497 | +0.0017 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 2.548 | -0.0040 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 2.552 | +0.0058 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 2.5462 | -0.0013 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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