境外
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.3718
英鎊
-0.01 (-0.44%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/20 | - | 不配息 | 英鎊1.71億 | 英鎊 | 2.3718 | -0.01 | -0.44% | +1.72% | +1.68% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊13.76億約台幣557億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 2.3718 | -0.0105 | -0.44% |
| 2024/12/23 | 2.3823 | +0.0039 | +0.16% |
| 2024/12/20 | 2.3784 | -0.0029 | -0.12% |
| 2024/12/19 | 2.3813 | -0.0157 | -0.65% |
| 2024/12/18 | 2.397 | +0.0022 | +0.09% |
| 2024/12/17 | 2.3948 | -0.0102 | -0.42% |
| 2024/12/16 | 2.405 | -0.0029 | -0.12% |
| 2024/12/13 | 2.4079 | -0.0088 | -0.36% |
| 2024/12/12 | 2.4167 | -0.0069 | -0.28% |
| 2024/12/11 | 2.4236 | +0.0002 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 2.4234 | -0.0090 | -0.37% |
| 2024/12/09 | 2.4324 | +0.0029 | +0.12% |
| 2024/12/06 | 2.4295 | +0.0007 | +0.03% |
| 2024/12/05 | 2.4288 | +0.0114 | +0.47% |
| 2024/12/04 | 2.4174 | -0.0078 | -0.32% |
| 2024/12/03 | 2.4252 | -0.0006 | -0.02% |
| 2024/12/02 | 2.4258 | +0.0148 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 2.411 | +0.0026 | +0.11% |
| 2024/11/27 | 2.4084 | +0.0041 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 2.4043 | +0.0104 | +0.43% |
| 2024/11/25 | 2.3939 | +0.0017 | +0.07% |
| 2024/11/22 | 2.3922 | +0.0060 | +0.25% |
| 2024/11/21 | 2.3862 | +0.0067 | +0.28% |
| 2024/11/20 | 2.3795 | -0.0063 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 2.3858 | +0.0106 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 2.3752 | -0.0026 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 2.3778 | -0.0017 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 2.3795 | -0.0034 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 2.3829 | -0.0073 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 2.3902 | -0.0031 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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