境外
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.4486
英鎊
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/20 | - | 不配息 | 英鎊1.68億 | 英鎊 | 2.4486 | +0.01 | +0.22% | +2.69% | +5.04% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊13.79億約台幣557億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.4486 | +0.0054 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 2.4432 | +0.0129 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 2.4303 | +0.0089 | +0.37% |
| 2025/03/27 | 2.4214 | -0.0049 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 2.4263 | +0.0034 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 2.4229 | -0.0088 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 2.4317 | -0.0090 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 2.4407 | -0.0040 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 2.4447 | +0.0154 | +0.63% |
| 2025/03/19 | 2.4293 | +0.0032 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 2.4261 | -0.0014 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 2.4275 | +0.0107 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 2.4168 | -0.0013 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 2.4181 | -0.0036 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 2.4217 | -0.0085 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 2.4302 | -0.0044 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 2.4346 | +0.0045 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 2.4301 | +0.0088 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 2.4213 | -0.0128 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 2.4341 | -0.0190 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 2.4531 | +0.0136 | +0.56% |
| 2025/03/03 | 2.4395 | -0.0052 | -0.21% |
| 2025/02/28 | 2.4447 | +0.0057 | +0.23% |
| 2025/02/27 | 2.439 | +0.0016 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 2.4374 | +0.0065 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 2.4309 | +0.0119 | +0.49% |
| 2025/02/24 | 2.419 | +0.0042 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 2.4148 | +0.0083 | +0.34% |
| 2025/02/20 | 2.4065 | +0.0040 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 2.4025 | -0.0100 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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