境外
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.4758
英鎊
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/20 | - | 不配息 | 英鎊1.65億 | 英鎊 | 2.4758 | +0.00 | +0.08% | +3.83% | +4.79% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊13.6億約台幣566億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 2.4758 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 2.4738 | -0.0105 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 2.4843 | -0.0027 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 2.487 | -0.0064 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 2.4934 | +0.0030 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 2.4904 | -0.0108 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 2.5012 | +0.0103 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 2.4909 | +0.0034 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 2.4875 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 2.4868 | +0.0024 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 2.4844 | +0.0080 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 2.4764 | +0.0038 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 2.4726 | +0.0040 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 2.4686 | -0.0034 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 2.472 | -0.0036 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 2.4756 | +0.0475 | +1.96% |
| 2025/05/21 | 2.4281 | -0.0128 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 2.4409 | +0.0126 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 2.4283 | -0.0191 | -0.78% |
| 2025/05/16 | 2.4474 | +0.0160 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 2.4314 | -0.0060 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 2.4374 | +0.0014 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 2.436 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 2.4353 | -0.0053 | -0.22% |
| 2025/05/09 | 2.4406 | -0.0078 | -0.32% |
| 2025/05/08 | 2.4484 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 2.4494 | +0.0080 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 2.4414 | -0.0145 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 2.4559 | -0.0081 | -0.33% |
| 2025/05/01 | 2.464 | -0.0001 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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