境外
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.5557
英鎊
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/20 | - | 不配息 | 英鎊1.58億 | 英鎊 | 2.5557 | -0.01 | -0.21% | +7.18% | +5.72% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊13.24億約台幣519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 2.5557 | -0.0053 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 2.561 | -0.0065 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 2.5675 | +0.0009 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 2.5666 | +0.0032 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 2.5634 | +0.0022 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 2.5612 | +0.0065 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 2.5547 | +0.0034 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 2.5513 | +0.0063 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 2.545 | -0.0048 | -0.19% |
| 2025/11/19 | 2.5498 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 2.5496 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 2.5506 | +0.0012 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 2.5494 | -0.0100 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 2.5594 | +0.0013 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 2.5581 | +0.0034 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 2.5547 | +0.0055 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 2.5492 | -0.0034 | -0.13% |
| 2025/11/07 | 2.5526 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 2.5506 | -0.0066 | -0.26% |
| 2025/11/05 | 2.5572 | +0.0028 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 2.5544 | -0.0016 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 2.556 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 2.5558 | +0.0007 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 2.5551 | -0.0117 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 2.5668 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 2.5668 | +0.0063 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 2.5605 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/10/24 | 2.56 | -0.0016 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 2.5616 | -0.0070 | -0.27% |
| 2025/10/22 | 2.5686 | +0.0088 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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