境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
98.54
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元3,255萬 | 歐元 | 28.7800 | -0.01 | -0.03% | +0.98% | -- | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元1,129萬 | 美元 | 44.6600 | -0.01 | -0.02% | +2.13% | -- | 看詳情 |
| I CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元423萬 | 美元 | 181.2200 | -0.04 | -0.02% | +2.41% | -- | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元5.47萬 | 美元 | 96.4800 | -0.03 | -0.03% | +1.35% | -- | 看詳情 |
| BL CAP美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 配息 | 美元2.28萬 | 美元 | 104.0100 | -0.02 | -0.02% | +1.47% | -- | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) (本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.17萬 | 美元 | 98.5400 | -0.02 | -0.02% | +1.75% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.3億約台幣231億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.27% | +0.46% | 201/446 | 55% |
| 3個月 | +1.62% | +1.91% | 341/446 | 24% |
| 6個月 | +2.88% | +3.75% | 301/446 | 33% |
| 1年 | -- | +4.49% | -- | -- |
| 3年 | -- | +8.25% | -- | -- |
| 5年 | -- | -2.38% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.75% | +2.67% | 314/446 | 30% |
| 2024年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 5.04% |
| 3年 | -- | 6.66% |
| 5年 | -- | 5.87% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
