境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)
98.81
美元
+0.14 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元3,229萬 | 歐元 | 29.0000 | +0.04 | +0.14% | +0.07% | +1.61% | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元413萬 | 美元 | 45.5500 | +0.05 | +0.11% | +0.15% | +3.88% | 看詳情 |
| I CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 185.2900 | +0.28 | +0.15% | +0.22% | +4.41% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元26.71萬 | 美元 | 96.1300 | +0.12 | +0.12% | +0.09% | +2.27% | 看詳情 |
| BL CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元20.43萬 | 美元 | 105.4500 | +0.13 | +0.12% | +0.09% | +2.66% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.3萬 | 美元 | 98.8100 | +0.14 | +0.14% | +0.18% | +3.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.29億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 98.81 | +0.1400 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 98.67 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 98.65 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 98.58 | +0.1500 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 98.43 | -0.3600 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 98.79 | -0.1100 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 98.9 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 98.97 | +0.1300 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 98.84 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 98.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 98.82 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 98.71 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 98.78 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 98.66 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 98.64 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 98.54 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 98.63 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 98.73 | -0.3500 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 99.08 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 98.88 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 98.73 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 98.8 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 98.94 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 98.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 98.84 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 98.75 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 98.72 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 98.88 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 98.81 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 98.69 | -0.0100 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
