境外
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)
98.99
美元
-0.10 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元3,304萬 | 歐元 | 29.0500 | -0.03 | -0.10% | +1.93% | +0.24% | 看詳情 |
| A CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元428萬 | 美元 | 45.5100 | -0.05 | -0.11% | +4.07% | +2.45% | 看詳情 |
| I CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 184.9400 | -0.18 | -0.10% | +4.52% | +2.92% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元17.01萬 | 美元 | 96.4600 | -0.10 | -0.10% | +2.80% | +1.14% | 看詳情 |
| BL CAP美元(避險) | 2024/09/25 | - | 不配息 | 美元7.43萬 | 美元 | 105.5200 | -0.11 | -0.10% | +2.95% | +1.29% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) | 2024/09/25 | - | 月配 | 美元2.22萬 | 美元 | 98.9900 | -0.10 | -0.10% | +3.67% | +2.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.41億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 98.99 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/12/03 | 99.09 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 99.04 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 98.99 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 99.32 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 99.38 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/11/25 | 99.57 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 99.43 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 99.33 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 99.2 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 99.16 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 99.22 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 99.2 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 99.16 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 99.33 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 99.53 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 99.35 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 99.38 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 99.46 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/11/05 | 99.29 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 99.46 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/11/03 | 99.39 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 99.54 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/10/30 | 99.87 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 99.97 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/10/28 | 100.16 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 100 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 100 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/23 | 100.01 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 100.12 | +0.0200 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
