境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
137.31
美元
+0.41 (0.30%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 137.3100 | +0.41 | +0.30% | +4.43% | +8.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.17億約台幣36.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 137.31 | +0.4100 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 136.9 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 136.75 | +1.2100 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 135.54 | +0.7400 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 134.8 | +2.2500 | +1.70% |
| 2025/05/09 | 132.55 | +0.3800 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 132.17 | -0.7600 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 132.93 | +0.5300 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 132.4 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 132.09 | +2.1800 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 129.91 | +0.2900 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 129.62 | +1.0100 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 128.61 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 128.78 | +0.3000 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 128.48 | +1.1100 | +0.87% |
| 2025/04/22 | 127.37 | +1.2900 | +1.02% |
| 2025/04/17 | 126.08 | +0.7900 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 125.29 | -0.5600 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 125.85 | +2.1900 | +1.77% |
| 2025/04/14 | 123.66 | +2.1100 | +1.74% |
| 2025/04/11 | 121.55 | +2.1700 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 119.38 | +5.9300 | +5.23% |
| 2025/04/09 | 113.45 | -2.8000 | -2.41% |
| 2025/04/08 | 116.25 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 115.69 | -12.3600 | -9.65% |
| 2025/04/03 | 128.05 | -0.7400 | -0.57% |
| 2025/04/02 | 128.79 | +0.7200 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 128.07 | -0.9000 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 128.97 | -0.6300 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 129.6 | +0.1200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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