境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
167.72
美元
+0.94 (0.56%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 167.7200 | +0.94 | +0.56% | +4.20% | +28.17% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.5億約台幣46.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 167.72 | +0.9400 | +0.56% |
| 2026/01/22 | 166.78 | +1.5900 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 165.19 | -0.4900 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 165.68 | -0.3200 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 166 | +0.2000 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 165.8 | +1.9800 | +1.21% |
| 2026/01/13 | 163.82 | +0.6000 | +0.37% |
| 2026/01/12 | 163.22 | +1.5300 | +0.95% |
| 2026/01/09 | 161.69 | +0.6500 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 161.04 | -1.6100 | -0.99% |
| 2026/01/06 | 162.65 | +1.0000 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 161.65 | +0.6900 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 160.96 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 160.73 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 160.61 | -0.7900 | -0.49% |
| 2025/12/24 | 161.4 | +0.3900 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 161.01 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 161.03 | +2.0300 | +1.28% |
| 2025/12/19 | 159 | +2.0400 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 156.96 | -0.4200 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 157.38 | +1.1100 | +0.71% |
| 2025/12/16 | 156.27 | -1.5400 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 157.81 | -0.8200 | -0.52% |
| 2025/12/12 | 158.63 | +1.5200 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 157.11 | +0.5600 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 156.55 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 156.77 | -0.2900 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 157.06 | -0.9300 | -0.59% |
| 2025/12/05 | 157.99 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 157.84 | -0.6500 | -0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
