境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
148.1
美元
+0.61 (0.41%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,575萬 | 美元 | 148.1000 | +0.61 | +0.41% | +12.64% | +11.65% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.17億約台幣36.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 148.1 | +0.6100 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 147.49 | +0.6200 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 146.87 | -1.6000 | -1.08% |
| 2025/07/04 | 148.47 | -0.3900 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 148.86 | +0.9100 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 147.95 | +0.6400 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 147.31 | +0.5000 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 146.81 | +0.5500 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 146.26 | +0.5300 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 145.73 | +0.6200 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 145.11 | +3.0900 | +2.18% |
| 2025/06/23 | 142.02 | +4.7100 | +3.43% |
| 2025/05/20 | 137.31 | +0.4100 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 136.9 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 136.75 | +1.2100 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 135.54 | +0.7400 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 134.8 | +2.2500 | +1.70% |
| 2025/05/09 | 132.55 | +0.3800 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 132.17 | -0.7600 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 132.93 | +0.5300 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 132.4 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 132.09 | +2.1800 | +1.68% |
| 2025/04/30 | 129.91 | +0.2900 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 129.62 | +1.0100 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 128.61 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 128.78 | +0.3000 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 128.48 | +1.1100 | +0.87% |
| 2025/04/22 | 127.37 | +1.2900 | +1.02% |
| 2025/04/17 | 126.08 | +0.7900 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 125.29 | -0.5600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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