境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
158.55
美元
-0.08 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,972萬 | 美元 | 158.5500 | -0.08 | -0.05% | +20.59% | +17.45% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.47億約台幣44.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 158.55 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 158.63 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 158.51 | +0.7100 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 157.8 | +1.9300 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 155.87 | +0.9800 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 154.89 | +1.4600 | +0.95% |
| 2025/11/21 | 153.43 | -3.8500 | -2.45% |
| 2025/11/20 | 157.28 | +1.6700 | +1.07% |
| 2025/11/19 | 155.61 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 155.56 | -3.1600 | -1.99% |
| 2025/11/17 | 158.72 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 158.49 | -1.9100 | -1.19% |
| 2025/11/13 | 160.4 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/11/12 | 160.05 | +1.1100 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 158.94 | +2.2800 | +1.46% |
| 2025/11/07 | 156.66 | -1.2800 | -0.81% |
| 2025/11/06 | 157.94 | +0.7800 | +0.50% |
| 2025/11/05 | 157.16 | -1.1500 | -0.73% |
| 2025/11/04 | 158.31 | -2.1700 | -1.35% |
| 2025/11/03 | 160.48 | +0.8800 | +0.55% |
| 2025/10/31 | 159.6 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 159.42 | -0.6400 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 160.06 | +1.2800 | +0.81% |
| 2025/10/24 | 158.78 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/10/23 | 158.43 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 158.32 | -0.8700 | -0.55% |
| 2025/10/21 | 159.19 | +2.2400 | +1.43% |
| 2025/10/17 | 156.95 | -2.4300 | -1.52% |
| 2025/10/16 | 159.38 | +0.7000 | +0.44% |
| 2025/10/15 | 158.68 | +3.0000 | +1.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
