境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
130.13
美元
-0.05 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,741萬 | 美元 | 130.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | ||
| 所有級別累計 | 美元1.36億約台幣42.96億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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