境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B
1793.21
日幣
-21.29 (-1.17%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
100%東證指數 (100% Topix)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣16.51億 | 日幣 | 1793.2100 | -21.29 | -1.17% | +20.98% | +21.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣193億約台幣38.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 1793.21 | -21.2900 | -1.17% |
| 2024/11/15 | 1814.5 | +5.1500 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 1809.35 | -1.0500 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 1810.4 | -29.0600 | -1.58% |
| 2024/11/12 | 1839.46 | -0.6800 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 1840.14 | +5.4800 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 1834.66 | +17.4700 | +0.96% |
| 2024/11/07 | 1817.19 | +15.0500 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 1802.14 | +48.2400 | +2.75% |
| 2024/11/05 | 1753.9 | +12.5600 | +0.72% |
| 2024/11/01 | 1741.34 | -49.2100 | -2.75% |
| 2024/10/31 | 1790.55 | -12.1700 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 1802.72 | +25.7200 | +1.45% |
| 2024/10/29 | 1777 | +50.0700 | +2.90% |
| 2024/10/25 | 1726.93 | -10.3500 | -0.60% |
| 2024/10/24 | 1737.28 | +4.0500 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 1733.23 | -12.4500 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 1745.68 | -22.4300 | -1.27% |
| 2024/10/21 | 1768.11 | -6.0000 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 1774.11 | +5.3900 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 1768.72 | -3.2300 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 1771.95 | -23.6800 | -1.32% |
| 2024/10/15 | 1795.63 | +17.6300 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 1778 | -2.4000 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 1780.4 | +4.3800 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 1776.02 | +10.5500 | +0.60% |
| 2024/10/08 | 1765.47 | -29.2900 | -1.63% |
| 2024/10/07 | 1794.76 | +34.3100 | +1.95% |
| 2024/10/04 | 1760.45 | +4.4900 | +0.26% |
| 2024/10/03 | 1755.96 | +27.1700 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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