境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B
1794.29
日幣
+10.79 (0.60%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
100%東證指數 (100% Topix)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣14.79億 | 日幣 | 1794.2900 | +10.79 | +0.60% | -3.52% | +3.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣183億約台幣39.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 1794.29 | +10.7900 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 1783.5 | +8.7700 | +0.49% |
| 2025/05/01 | 1774.73 | +8.0300 | +0.45% |
| 2025/04/30 | 1766.7 | +12.4700 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 1754.23 | +17.5300 | +1.01% |
| 2025/04/25 | 1736.7 | +29.7900 | +1.75% |
| 2025/04/24 | 1706.91 | +5.2500 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 1701.66 | +35.9100 | +2.16% |
| 2025/04/22 | 1665.75 | -7.0800 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 1672.83 | +22.2800 | +1.35% |
| 2025/04/16 | 1650.55 | -13.2800 | -0.80% |
| 2025/04/15 | 1663.83 | +19.8700 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 1643.96 | +13.1400 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 1630.82 | -47.7700 | -2.85% |
| 2025/04/10 | 1678.59 | +143.4300 | +9.34% |
| 2025/04/09 | 1535.16 | -61.4300 | -3.85% |
| 2025/04/08 | 1596.59 | +102.8600 | +6.89% |
| 2025/04/07 | 1493.73 | -143.4500 | -8.76% |
| 2025/04/04 | 1637.18 | -61.1300 | -3.60% |
| 2025/04/03 | 1698.31 | -53.4400 | -3.05% |
| 2025/04/02 | 1751.75 | -0.7700 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 1752.52 | -1.6500 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 1754.17 | -68.0400 | -3.73% |
| 2025/03/28 | 1822.21 | -18.3700 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 1840.58 | -4.7500 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 1845.33 | +9.1000 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 1836.23 | +4.0400 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 1832.19 | -7.3500 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 1839.54 | +6.8100 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 1832.73 | +4.8600 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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