境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B
59.01
美元
+0.19 (0.32%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 美元 | 59.0100 | +0.19 | +0.32% | +8.35% | +11.59% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣31.84億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.52% | +4.16% | 16/24 | 33% |
| 3個月 | +19.60% | +20.40% | 11/24 | 54% |
| 6個月 | +9.87% | +22.90% | 12/24 | 50% |
| 1年 | +11.59% | +14.25% | 4/24 | 83% |
| 3年 | +52.01% | +46.98% | 2/24 | 92% |
| 5年 | +90.23% | +57.35% | 1/24 | 100% |
| 10年 | +75.05% | +78.12% | 5/24 | 79% |
| 15年 | +254.84% | +165.07% | 2/24 | 92% |
年度報酬率
參考指標：100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.35% | +18.89% | 9/24 | 63% |
| 2024年 | +14.03% | +2.94% | 2/24 | 92% |
| 2023年 | +17.81% | +15.52% | 4/24 | 83% |
| 2022年 | -17.23% | -21.47% | 5/24 | 79% |
| 2021年 | +22.21% | +13.07% | 3/24 | 88% |
| 2020年 | +3.51% | +11.84% | 12/24 | 50% |
| 2019年 | +23.59% | +21.36% | 9/24 | 63% |
| 2018年 | -22.89% | -18.47% | 14/24 | 42% |
| 2017年 | +18.14% | +30.60% | 10/24 | 58% |
| 2016年 | +9.45% | +4.26% | 6/24 | 75% |
| 2015年 | -0.13% | -0.01% | 5/24 | 79% |
| 2014年 | +1.75% | -5.06% | 5/24 | 79% |
| 2013年 | +37.67% | +16.60% | 1/24 | 100% |
| 2012年 | +20.17% | +20.73% | 3/24 | 88% |
| 2011年 | -8.38% | -19.63% | 3/24 | 88% |
| 2010年 | +21.21% | +29.30% | 6/24 | 75% |
| 2009年 | +29.76% | -- | 8/24 | 67% |
| 2008年 | -45.80% | -- | 5/24 | 79% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.54%
(高點47.46 ➔ 低點36.29)
2022/03/29~2022/09/26
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點114.64 ➔ 低點83.38)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-43.39%
(高點38.88 ➔ 低點22.01)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點96.80 ➔ 低點58.68)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-45.84%
(高點40.64 ➔ 低點22.01)
2018/06/12~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點99.87 ➔ 低點58.68)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.54%
(高點22.80 ➔ 低點16.52)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點71.67 ➔ 低點50.82)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-60.60%
(高點25.51 ➔ 低點10.05)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.56% | 12.02% |
| 3年 | 16.21% | 15.42% |
| 5年 | 17.15% | 16.69% |
| 10年 | 18.51% | 17.64% |
| 15年 | 17.80% | 17.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
