境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B
59.01
美元
+0.19 (0.32%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 美元 | 59.0100 | +0.19 | +0.32% | +8.35% | +11.59% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣31.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 59.01 | +0.1900 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 58.82 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 58.57 | -0.5900 | -1.00% |
| 2025/07/03 | 59.16 | +0.4200 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 58.74 | +0.3600 | +0.62% |
| 2025/07/01 | 58.38 | +0.5300 | +0.92% |
| 2025/06/30 | 57.85 | +0.1800 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 57.67 | +0.2500 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 57.42 | +0.8100 | +1.43% |
| 2025/06/25 | 56.61 | -0.4100 | -0.72% |
| 2025/06/24 | 57.02 | +0.7600 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 56.26 | -0.2000 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 56.46 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 56.43 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 56.41 | +0.3500 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 56.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 56.06 | +0.4600 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 55.6 | +1.1300 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 54.47 | +0.1600 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 54.31 | +0.5400 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 53.77 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 53.7 | +1.0600 | +2.01% |
| 2025/05/01 | 52.64 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 52.58 | +0.2300 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 52.35 | +0.3500 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 52 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 51.93 | +0.8200 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 51.11 | +0.4900 | +0.97% |
| 2025/04/22 | 50.62 | +0.2800 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 50.34 | +0.3900 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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