境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B
55.41
美元
-0.11 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,070萬 | 美元 | 55.4100 | -0.11 | -0.20% | +16.02% | +27.26% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1億約台幣31.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 55.41 | -0.1100 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 55.52 | +0.1000 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 55.42 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 55.46 | -0.4400 | -0.79% |
| 2024/11/14 | 55.9 | -0.4700 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 56.37 | -0.4400 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 56.81 | -0.5600 | -0.98% |
| 2024/11/11 | 57.37 | +0.3100 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 57.06 | +0.1200 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 56.94 | +0.4800 | +0.85% |
| 2024/11/06 | 56.46 | +1.2900 | +2.34% |
| 2024/11/05 | 55.17 | +0.9300 | +1.71% |
| 2024/11/01 | 54.24 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 54.22 | -0.4200 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 54.64 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 54.61 | +0.4700 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 54.14 | -0.3000 | -0.55% |
| 2024/10/24 | 54.44 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 54.39 | -0.4900 | -0.89% |
| 2024/10/22 | 54.88 | -0.3900 | -0.71% |
| 2024/10/21 | 55.27 | -0.6800 | -1.22% |
| 2024/10/18 | 55.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 55.95 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 55.98 | +0.2300 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 55.75 | +0.3300 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 55.42 | +0.5900 | +1.08% |
| 2024/10/10 | 54.83 | -0.1400 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 54.97 | +0.1800 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 54.79 | -0.1800 | -0.33% |
| 2024/10/07 | 54.97 | -0.2200 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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