境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B
63.65
美元
-0.26 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
100% MSCI 全球小型股指數 (100% MSCI World Small Cap Index)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,198萬 | 美元 | 63.6500 | -0.26 | -0.41% | +16.87% | +9.87% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣37.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 63.65 | -0.2600 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 63.91 | +0.4100 | +0.65% |
| 2025/11/26 | 63.5 | +0.8000 | +1.28% |
| 2025/11/25 | 62.7 | +1.5800 | +2.59% |
| 2025/11/21 | 61.12 | +1.0000 | +1.66% |
| 2025/11/20 | 60.12 | -0.4900 | -0.81% |
| 2025/11/19 | 60.61 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 60.64 | -0.4100 | -0.67% |
| 2025/11/17 | 61.05 | -0.8900 | -1.44% |
| 2025/11/14 | 61.94 | -0.3500 | -0.56% |
| 2025/11/13 | 62.29 | -0.5400 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 62.83 | +0.6700 | +1.08% |
| 2025/11/10 | 62.16 | +0.6000 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 61.56 | +0.1700 | +0.28% |
| 2025/11/06 | 61.39 | -0.4900 | -0.79% |
| 2025/11/05 | 61.88 | +0.4500 | +0.73% |
| 2025/11/04 | 61.43 | -0.6600 | -1.06% |
| 2025/10/31 | 62.09 | +0.1500 | +0.24% |
| 2025/10/30 | 61.94 | -0.6500 | -1.04% |
| 2025/10/29 | 62.59 | -0.4800 | -0.76% |
| 2025/10/28 | 63.07 | -0.2200 | -0.35% |
| 2025/10/24 | 63.29 | +0.3700 | +0.59% |
| 2025/10/23 | 62.92 | +0.6400 | +1.03% |
| 2025/10/22 | 62.28 | -0.3000 | -0.48% |
| 2025/10/21 | 62.58 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/10/20 | 62.52 | +0.7100 | +1.15% |
| 2025/10/17 | 61.81 | -0.3000 | -0.48% |
| 2025/10/16 | 62.11 | -0.4000 | -0.64% |
| 2025/10/15 | 62.51 | +0.4300 | +0.69% |
| 2025/10/14 | 62.08 | +1.1800 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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