境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
75.56
澳幣
+0.08 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.0億 | 82/232 | 65% | -2.1億 | 90/232 | 61% | +1.9億 | 45/232 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +15.4億 | 82/232 | 65% | -5.1億 | 105/232 | 55% | +10.3億 | 45/232 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +26.8億 | 82/232 | 65% | -8.7億 | 105/232 | 55% | +18.0億 | 12/232 | 95% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +41.1億 | 83/232 | 64% | -15.7億 | 112/232 | 52% | +25.4億 | 25/232 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | -600.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3100.0萬 | -2300.0萬 | +800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8300.0萬 | -3300.0萬 | +5000.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | -3700.0萬 | +6700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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