境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元
230.66
美元
-0.06 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A DIS「st」美元(月配息) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元2.09億 | 美元 | 76.1500 | -0.02 | -0.03% | +0.33% | +4.84% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.28億 | 美元 | 83.1900 | -0.03 | -0.04% | +0.25% | +3.55% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 95.6600 | -0.02 | -0.02% | +0.39% | +6.22% | 看詳情 |
| A CAP美元 | 2006/11/29 | - | 不配息 | 美元9,944萬 | 美元 | 230.6600 | -0.06 | -0.03% | +0.33% | +6.50% | 本頁基金 |
| A CAP 歐元(避險) | 2006/11/29 | - | 不配息 | 美元2,568萬 | 歐元 | 229.0600 | -0.08 | -0.03% | +0.22% | +4.13% | 看詳情 |
| T DIS 「fl」美元(月配息) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元838萬 | 美元 | 80.1500 | -0.02 | -0.02% | +0.33% | +5.67% | 看詳情 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元692萬 | 澳幣 | 71.9200 | -0.02 | -0.03% | +0.29% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.03億約台幣31.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 230.66 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 230.72 | -0.1400 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 230.86 | +0.1900 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 230.67 | +0.5200 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 230.15 | -0.5000 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 230.65 | +0.0800 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 230.57 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 230.54 | -0.1000 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 230.64 | +0.2000 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 230.44 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 230.46 | +0.1900 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 230.27 | -0.1000 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 230.37 | +0.0800 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 230.29 | +0.4500 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 229.84 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 229.91 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 229.9 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 229.87 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 229.76 | +0.1900 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 229.57 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 229.3 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 229.5 | +0.4900 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 229.01 | +0.3700 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 228.64 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 228.7 | -0.1900 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 228.89 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 228.92 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 229.06 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 228.78 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 228.73 | -0.1300 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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