境外
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元
111.69
美元
+0.85 (0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 111.69 | +0.8500 | +0.77% |
| 2025/05/20 | 110.84 | -0.5200 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 111.36 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 111.4 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 111.31 | +1.5600 | +1.42% |
| 2025/05/13 | 109.75 | -0.4300 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 110.18 | +2.4500 | +2.27% |
| 2025/05/08 | 107.73 | -0.6100 | -0.56% |
| 2025/05/07 | 108.34 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 108.36 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 108.53 | +0.9400 | +0.87% |
| 2025/05/02 | 107.59 | +2.1200 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 105.47 | +0.9200 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 104.55 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 104.29 | +0.6300 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 103.66 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 103.35 | +1.5500 | +1.52% |
| 2025/04/22 | 101.8 | +0.6800 | +0.67% |
| 2025/04/17 | 101.12 | +0.5000 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 100.62 | -0.9900 | -0.97% |
| 2025/04/15 | 101.61 | +0.9200 | +0.91% |
| 2025/04/14 | 100.69 | +1.3500 | +1.36% |
| 2025/04/11 | 99.34 | +1.5300 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 97.81 | +3.4900 | +3.70% |
| 2025/04/09 | 94.32 | -1.0000 | -1.05% |
| 2025/04/08 | 95.32 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 95.24 | -7.3200 | -7.14% |
| 2025/04/04 | 102.56 | -1.3600 | -1.31% |
| 2025/04/03 | 103.92 | -0.6600 | -0.63% |
| 2025/04/02 | 104.58 | +0.1000 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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