境外
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元
138.74
美元
+0.66 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 138.74 | +0.6600 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 138.08 | +0.1400 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 137.94 | +1.1200 | +0.82% |
| 2026/01/21 | 136.82 | -0.2000 | -0.15% |
| 2026/01/20 | 137.02 | -0.3900 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 137.41 | -0.2600 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 137.67 | +0.6400 | +0.47% |
| 2026/01/15 | 137.03 | +0.1500 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 136.88 | +0.2600 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 136.62 | +0.1800 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 136.44 | +0.6900 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 135.75 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 135.79 | -0.7800 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 136.57 | -0.3800 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 136.95 | +1.4100 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 135.54 | +1.5700 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 133.97 | +2.0700 | +1.57% |
| 2025/12/31 | 131.9 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 131.98 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 131.94 | +1.0400 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 130.9 | +0.3400 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 130.56 | +1.1200 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 129.44 | +0.7200 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 128.72 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 128.61 | +0.8300 | +0.65% |
| 2025/12/16 | 127.78 | -1.6600 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 129.44 | -0.9700 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 130.41 | +1.0400 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 129.37 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/12/10 | 129.55 | +0.3000 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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