境外
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元
104.75
美元
+0.31 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 104.75 | +0.3100 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 104.44 | +0.1800 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 104.26 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 104.24 | -0.9300 | -0.88% |
| 2024/11/13 | 105.17 | -0.5500 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 105.72 | -2.1100 | -1.96% |
| 2024/11/11 | 107.83 | -0.7800 | -0.72% |
| 2024/11/08 | 108.61 | -0.3100 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 108.92 | +0.7600 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 108.16 | -0.7200 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 108.88 | +0.9600 | +0.89% |
| 2024/11/04 | 107.92 | +0.8100 | +0.76% |
| 2024/10/31 | 107.11 | -0.4500 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 107.56 | -0.9300 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 108.49 | -0.4800 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 108.97 | +0.2200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 108.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 108.75 | -0.7200 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 109.47 | -0.3900 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 109.86 | -0.5200 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 110.38 | -0.8200 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 111.2 | +2.1800 | +2.00% |
| 2024/10/17 | 109.02 | -0.8600 | -0.78% |
| 2024/10/16 | 109.88 | -0.6500 | -0.59% |
| 2024/10/15 | 110.53 | -0.7600 | -0.68% |
| 2024/10/14 | 111.29 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 111.19 | +0.2500 | +0.23% |
| 2024/10/10 | 110.94 | +0.5400 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 110.4 | -1.0600 | -0.95% |
| 2024/10/08 | 111.46 | -3.0800 | -2.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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