境外
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元
114.32
美元
+0.69 (0.61%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 114.32 | +0.6900 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 113.63 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/11/28 | 113.33 | -0.5100 | -0.45% |
| 2025/11/27 | 113.84 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 113.86 | +1.3000 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 112.56 | +0.8200 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 111.74 | +0.8500 | +0.77% |
| 2025/11/21 | 110.89 | -2.8600 | -2.51% |
| 2025/11/20 | 113.75 | +0.9000 | +0.80% |
| 2025/11/19 | 112.85 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 112.88 | -1.9100 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 114.79 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 114.6 | -1.6700 | -1.44% |
| 2025/11/13 | 116.27 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 116.26 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/11/11 | 115.7 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 115.55 | +1.3600 | +1.19% |
| 2025/11/07 | 114.19 | -0.7100 | -0.62% |
| 2025/11/06 | 114.9 | +0.7100 | +0.62% |
| 2025/11/05 | 114.19 | -0.5200 | -0.45% |
| 2025/11/04 | 114.71 | -1.2200 | -1.05% |
| 2025/11/03 | 115.93 | +0.7500 | +0.65% |
| 2025/10/31 | 115.18 | -0.6800 | -0.59% |
| 2025/10/30 | 115.86 | -0.5000 | -0.43% |
| 2025/10/29 | 116.36 | +0.8000 | +0.69% |
| 2025/10/28 | 115.56 | -0.5100 | -0.44% |
| 2025/10/27 | 116.07 | +1.1600 | +1.01% |
| 2025/10/24 | 114.91 | +0.5000 | +0.44% |
| 2025/10/23 | 114.41 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/10/22 | 114.25 | -0.2800 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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