境外
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元
123.36
美元
+0.59 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 123.36 | +0.5900 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 122.77 | +0.1200 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 122.65 | +0.9900 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 121.66 | -0.1800 | -0.15% |
| 2026/01/20 | 121.84 | -0.3600 | -0.29% |
| 2026/01/19 | 122.2 | -0.2300 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 122.43 | +0.5600 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 121.87 | +0.1300 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 121.74 | +0.2200 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 121.52 | +0.1600 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 121.36 | +0.6100 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 120.75 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 120.79 | -0.7000 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 121.49 | -0.3400 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 121.83 | +1.2500 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 120.58 | +1.3900 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 119.19 | +1.8400 | +1.57% |
| 2025/12/31 | 117.35 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 117.44 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 117.4 | +0.9200 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 116.48 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 116.19 | +0.9900 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 115.2 | +0.6300 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 114.57 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 114.47 | +0.7300 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 113.74 | -1.4800 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 115.22 | -0.8700 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 116.09 | +0.9200 | +0.80% |
| 2025/12/11 | 115.17 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/12/10 | 115.33 | +0.2600 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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