境外
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元
104.53
美元
+0.35 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Total Return Net
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 104.53 | +0.3500 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 104.18 | -0.3300 | -0.32% |
| 2025/07/08 | 104.51 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/07/07 | 104.36 | -0.6100 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 104.97 | -0.5000 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 105.47 | +0.5300 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 104.94 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 104.82 | +0.6300 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 104.19 | -0.5700 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 104.76 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 104.52 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 104.14 | +0.7600 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 103.38 | +3.3700 | +3.37% |
| 2025/05/21 | 100.01 | +0.7500 | +0.76% |
| 2025/05/20 | 99.26 | -0.4700 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 99.73 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 99.77 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 99.69 | +1.3900 | +1.41% |
| 2025/05/13 | 98.3 | -0.3900 | -0.40% |
| 2025/05/12 | 98.69 | +2.2000 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 96.49 | -0.5600 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 97.05 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 97.07 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 97.23 | +0.8400 | +0.87% |
| 2025/05/02 | 96.39 | +1.8900 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 94.5 | +0.8200 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 93.68 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 93.44 | +0.5500 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 92.89 | +0.2800 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 92.61 | +1.3800 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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