境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)
176.45
美元
+0.91 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 176.45 | +0.9100 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 175.54 | +0.4000 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 175.14 | +2.1600 | +1.25% |
| 2026/01/21 | 172.98 | -0.9800 | -0.56% |
| 2026/01/20 | 173.96 | -3.3400 | -1.88% |
| 2026/01/19 | 177.3 | -1.4500 | -0.81% |
| 2026/01/16 | 178.75 | +0.2600 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 178.49 | +3.2700 | +1.87% |
| 2026/01/14 | 175.22 | -0.3100 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 175.53 | -1.0600 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 176.59 | -0.7100 | -0.40% |
| 2026/01/09 | 177.3 | -0.3500 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 177.65 | +0.3200 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 177.33 | +5.4500 | +3.17% |
| 2026/01/06 | 171.88 | +0.6700 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 171.21 | +1.1200 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 170.09 | -1.4900 | -0.87% |
| 2025/12/30 | 171.58 | +0.9600 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 170.62 | +2.1500 | +1.28% |
| 2025/12/23 | 168.47 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 168.31 | +0.5300 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 167.78 | -0.5200 | -0.31% |
| 2025/12/18 | 168.3 | +1.6500 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 166.65 | +0.8400 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 165.81 | +0.8700 | +0.53% |
| 2025/12/15 | 164.94 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 165.02 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 165.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 165.15 | -0.9400 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 166.09 | +0.0300 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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