境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
141.74
美元
-6.61 (-4.46%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元6,437萬 | 歐元 | 174.7600 | -8.10 | -4.43% | -12.09% | -11.87% | 看詳情 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元311萬 | 美元 | 141.7400 | -6.61 | -4.46% | -11.71% | -10.15% | 本頁基金 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元248萬 | 美元 | 93.4100 | -4.36 | -4.46% | -11.76% | -10.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.94億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 141.74 | -6.6100 | -4.46% |
| 2025/04/08 | 148.35 | +2.6000 | +1.78% |
| 2025/04/07 | 145.75 | -7.6800 | -5.01% |
| 2025/04/04 | 153.43 | -7.1800 | -4.47% |
| 2025/04/03 | 160.61 | +2.2400 | +1.41% |
| 2025/04/02 | 158.37 | -1.2500 | -0.78% |
| 2025/04/01 | 159.62 | +1.1200 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 158.5 | -0.8500 | -0.53% |
| 2025/03/28 | 159.35 | +2.6000 | +1.66% |
| 2025/03/27 | 156.75 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 156.64 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 156.41 | +0.6600 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 155.75 | -2.1500 | -1.36% |
| 2025/03/21 | 157.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 157.9 | +1.2400 | +0.79% |
| 2025/03/19 | 156.66 | -0.5900 | -0.38% |
| 2025/03/18 | 157.25 | -0.9000 | -0.57% |
| 2025/03/17 | 158.15 | +1.4000 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 156.75 | +1.8100 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 154.94 | -0.7400 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 155.68 | +1.3200 | +0.86% |
| 2025/03/11 | 154.36 | -0.8600 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 155.22 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 155.2 | +1.8100 | +1.18% |
| 2025/03/06 | 153.39 | -4.4000 | -2.79% |
| 2025/03/05 | 157.79 | -5.1000 | -3.13% |
| 2025/03/04 | 162.89 | -0.6400 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 163.53 | -1.7400 | -1.05% |
| 2025/02/28 | 165.27 | -0.5400 | -0.33% |
| 2025/02/27 | 165.81 | -0.0300 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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