境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金)
168.51
美元
-0.48 (-0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元7,012萬 | 歐元 | 206.2600 | -0.65 | -0.31% | +3.75% | -6.91% | 看詳情 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元309萬 | 美元 | 168.5100 | -0.48 | -0.28% | +4.96% | -4.98% | 本頁基金 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元235萬 | 美元 | 110.2900 | -0.31 | -0.28% | +4.92% | -5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.95億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 168.51 | -0.4800 | -0.28% |
| 2025/07/09 | 168.99 | +0.9700 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 168.02 | -1.7400 | -1.02% |
| 2025/07/07 | 169.76 | -0.6100 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 170.37 | -1.0100 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 171.38 | +1.1400 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 170.24 | -4.8200 | -2.75% |
| 2025/07/01 | 175.06 | +1.4400 | +0.83% |
| 2025/06/30 | 173.62 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 173.79 | +0.8800 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 172.91 | +1.0600 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 171.85 | -1.6100 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 173.46 | +4.8300 | +2.86% |
| 2025/05/21 | 168.63 | -1.2400 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 169.87 | +1.4300 | +0.85% |
| 2025/05/16 | 168.44 | +2.2000 | +1.32% |
| 2025/05/15 | 166.24 | +2.5200 | +1.54% |
| 2025/05/14 | 163.72 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 163.92 | -1.8800 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 165.8 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 165.72 | -2.0400 | -1.22% |
| 2025/05/07 | 167.76 | -0.5100 | -0.30% |
| 2025/05/06 | 168.27 | +1.2000 | +0.72% |
| 2025/05/02 | 167.07 | +1.2900 | +0.78% |
| 2025/04/30 | 165.78 | +2.2000 | +1.34% |
| 2025/04/29 | 163.58 | +0.6600 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 162.92 | +0.3100 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 162.61 | -0.5100 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 163.12 | +0.6700 | +0.41% |
| 2025/04/22 | 162.45 | +1.0700 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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